Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 1610.934900 78063 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1609.838800 88687 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1609.609300 76510 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1609.387500 75525 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1608.729600 90736 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1608.510900 76263 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1608.291900 75391 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1608.073500 75031 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1607.856300 76105 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1607.202800 88636 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1606.984400 74666 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1606.764000 75406 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1606.542100 70677 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1606.320800 74719 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1605.667900 88886 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1605.427700 73125 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1605.207000 71250 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1604.984600 68984 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1604.761800 70648 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1604.111000 84333 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1603.855400 68578 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1603.625900 66036 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1603.392300 68567 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1603.158700 71850 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1602.483200 87265 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1602.222100 74488 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1601.986400 69002 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1601.747900 67013 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1601.509800 68415 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1600.177100 83558 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1599.847500 69848 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1599.162000 87260 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1598.891800 66569 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1598.651900 69169 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1598.411200 70329 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1598.168900 70822 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1597.479100 81251 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1597.203300 70732 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1596.966200 69643 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1596.724900 68625 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1596.494300 75086 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1595.805200 88978 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1595.569600 74891 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1595.339900 76576 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1595.109500 75922 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1594.880100 82207 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1594.187100 99230 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1593.956300 83862 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1593.725200 84446 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1593.494000 85800 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1593.263200 88841 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1592.570500 105713 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1592.109100 105795 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1591.878800 89186 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1591.649500 87418 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1590.962100 104114 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1590.733300 87017 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1590.503300 86808 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1590.274400 92285 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1590.050400 93386 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1589.368800 113625 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1589.123400 97334 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1588.896500 98560 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1588.666100 96417 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1588.435100 96481 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1587.743300 116435 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1587.513000 98120 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1587.282000 97256 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1587.051700 95930 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1586.821200 95973 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1586.132200 107253 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1585.902500 90233 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1585.638900 91839 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1585.180100 102591 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1584.489000 100768 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1584.260000 86662 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1584.027800 84039 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1583.798400 86098 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1583.569600 82327 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1582.880400 98395 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1582.650800 80394 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1582.410700 78894 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1582.178500 86271 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1581.947100 86165 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1581.240700 103384 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1581.003700 85798 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1580.766500 82725 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1580.530400 84640 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1580.294400 89188 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1579.587700 101066 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1579.116000 99214 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1578.868400 82750 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1578.613900 84637 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1577.892600 94345 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1577.648900 83028 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1577.401400 83112 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1577.156300 84735 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1576.913300 85982 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1576.185400 100042 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1575.925400 85425 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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