Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1415.967900 69647 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1415.553100 69673 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1414.312800 83143 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1413.896700 69699 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1413.485300 69781 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1413.073100 68096 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1412.660700 70197 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1411.425500 82968 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1411.014100 72898 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1410.603300 72639 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1410.194200 72197 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1409.784900 73982 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1408.554000 83409 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1408.143100 71459 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1407.730100 71970 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1407.317200 70665 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1406.901600 70513 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1405.655400 82757 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1405.239000 73319 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1404.824800 72156 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1404.410700 73009 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1403.995700 72515 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1402.752600 81843 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1402.338700 70514 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1401.925000 71269 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1401.511200 70454 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1401.096100 72631 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1399.853900 81805 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1399.441000 71175 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1399.026800 71134 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1398.614900 71851 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1398.202300 73791 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1396.966100 87413 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1396.554400 75548 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1396.143400 75203 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1395.733700 75004 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1395.321700 75349 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1394.085800 87788 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1393.669500 74277 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1393.256200 72869 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1392.845900 73479 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1392.435000 79244 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1391.202200 92055 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1390.792100 74956 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1390.382100 77289 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1389.972600 76927 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1389.562800 77196 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1388.324900 88592 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1387.907800 77681 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1387.498400 78153 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1387.090400 74625 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1386.682400 74473 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1385.456300 84263 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1385.048500 73533 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1384.640400 70629 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1384.233600 70438 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1382.603400 86147 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1382.192800 71669 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1381.785900 65721 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1381.378300 68603 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1380.971100 71215 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1379.753000 89217 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1379.347300 77560 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1378.942200 75182 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1378.537400 70776 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1378.131600 70464 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1376.915600 85314 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1376.511700 72650 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1376.107900 70533 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1375.704300 73114 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1375.300800 75834 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1374.090900 83162 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1373.285000 84604 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1372.882200 75896 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1372.479500 76362 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1371.275800 89560 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1370.875100 82251 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1370.476600 82274 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1370.077700 82974 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1369.680100 80312 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1368.487300 94016 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1368.088900 81545 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1367.691400 78766 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1367.293800 80899 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1366.897300 79150 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1365.707100 93331 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1365.286800 80278 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1364.881000 79271 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1364.475200 79053 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1364.064700 80809 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1362.867500 101846 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1362.457600 85597 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1361.964600 86258 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1361.567400 82020 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1361.170800 81879 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1359.983100 98208 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1359.588100 83543 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1359.192700 83831 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1357.238300 93408 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1356.847300 78304 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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