Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1381.378300 68603 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1380.971100 71215 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1379.753000 89217 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1379.347300 77560 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1378.942200 75182 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1378.537400 70776 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1378.131600 70464 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1376.915600 85314 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1376.511700 72650 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1376.107900 70533 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1375.704300 73114 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1375.300800 75834 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1374.090900 83162 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1373.285000 84604 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1372.882200 75896 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1372.479500 76362 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1371.275800 89560 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1370.875100 82251 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1370.476600 82274 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1370.077700 82974 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1369.680100 80312 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1368.487300 94016 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1368.088900 81545 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1367.691400 78766 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1367.293800 80899 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1366.897300 79150 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1365.707100 93331 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1365.286800 80278 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1364.881000 79271 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1364.475200 79053 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1364.064700 80809 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1362.867500 101846 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1362.457600 85597 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1361.964600 86258 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1361.567400 82020 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1361.170800 81879 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1359.983100 98208 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1359.588100 83543 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1359.192700 83831 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1357.238300 93408 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1356.847300 78304 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1356.457500 77571 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1356.067700 79625 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1355.677800 81397 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1354.513300 90229 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1354.124200 79272 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1353.738900 77715 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1353.354800 76810 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1352.971100 79989 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1351.834600 92532 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1351.458200 78844 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1351.084800 83960 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1350.715500 84356 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1349.232200 96831 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1348.860800 82410 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1348.490800 80245 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1348.120600 78068 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1347.752100 75787 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1346.635600 93168 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1346.256600 71390 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1345.889400 74888 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1345.522700 74911 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1345.157300 75082 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1344.064800 91733 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1343.700800 73138 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1343.338000 71298 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1342.975300 70344 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1341.183300 83880 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1340.824300 71340 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1340.465400 70267 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1340.107800 70475 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1339.038900 79471 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1338.683200 69386 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1338.330500 72960 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1337.988800 70637 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1337.648100 71091 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1336.621700 87261 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1336.280300 72339 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1335.939000 69655 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1335.596100 69638 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1335.256500 69810 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1334.244800 83867 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1333.908200 62902 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1333.574200 62590 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1333.240800 64497 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1332.909400 63461 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1331.924200 77513 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1331.596900 59633 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1331.272900 60167 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1330.948900 60433 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1329.653900 78916 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1329.330300 63601 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1329.005600 64449 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1328.682200 65458 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1328.358200 66183 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1327.390800 81611 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1327.069200 67555 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1326.747400 67556 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1326.429100 64890 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1326.111800 63964 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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