Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 1325.163400 79694 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1324.847700 64969 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1324.532100 65952 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1324.219500 65015 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1323.910700 69542 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1322.975300 85917 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1322.662200 71491 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1322.349600 66204 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1322.038200 66700 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1321.728200 66704 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1320.808000 80351 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1320.500600 66974 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1320.197900 71814 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1319.903400 75392 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1319.605900 74446 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1318.709000 89949 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1318.409800 75391 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1318.110200 75794 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1317.811100 77106 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1317.513400 78295 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1316.629900 90180 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1316.335800 75834 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1316.040100 72244 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1315.745000 73855 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1314.569300 94602 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1314.246400 80678 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1313.953500 78979 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1313.375900 87959 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1312.513600 85580 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1312.229200 74150 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1311.944500 75623 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1311.661300 74093 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1311.378800 73820 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1310.549400 97409 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1310.769300 81959 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1310.499800 80619 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1310.230100 80925 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1309.963700 82910 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1309.162500 94257 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1308.895400 81884 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1308.629200 79337 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1308.363100 80165 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1308.092700 75085 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1307.282600 90258 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1307.013300 74605 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1306.745000 74639 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1306.476600 71525 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1306.208100 70730 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1305.400600 80690 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1305.132500 68912 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1304.864300 69457 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1304.595700 69561 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1304.328200 68921 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1303.526100 85040 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1303.258800 69503 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1302.992300 63985 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1302.725100 64265 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1302.468600 64742 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1301.707400 77628 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1301.453700 65669 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1301.202000 65119 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1300.950400 64536 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1300.703200 62472 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1299.945900 71649 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1299.700400 62359 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1299.456800 62559 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1299.215300 66310 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1298.977100 69983 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1298.260400 77074 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1298.020300 64201 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1297.780000 59800 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1297.540900 63101 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1297.303000 63348 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1296.351700 78687 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1296.114000 64371 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1295.880700 64510 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1295.647400 64396 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1294.957000 77610 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1294.727800 63087 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1294.503300 63740 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1294.273500 63359 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1294.056100 65479 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1293.417200 78955 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1293.208300 65141 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1292.988300 63239 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1292.787600 62238 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1292.606500 64200 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1292.063200 74239 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1291.882200 62847 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1291.700300 63102 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1291.523700 65773 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1291.351400 64711 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1290.831700 71992 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1290.659500 63006 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1290.487100 65400 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1290.314700 64846 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1290.143900 65230 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1289.631600 79129 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1289.461000 68966 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1289.290800 69204 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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