Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: D
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 1308.363100 80165 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1308.092700 75085 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1307.282600 90258 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1307.013300 74605 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1306.745000 74639 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1306.476600 71525 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1306.208100 70730 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1305.400600 80690 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1305.132500 68912 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1304.864300 69457 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1304.595700 69561 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1304.328200 68921 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1303.526100 85040 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1303.258800 69503 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1302.992300 63985 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1302.725100 64265 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1302.468600 64742 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1301.707400 77628 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1301.453700 65669 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1301.202000 65119 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1300.950400 64536 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1300.703200 62472 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1299.945900 71649 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1299.700400 62359 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1299.456800 62559 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1299.215300 66310 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1298.977100 69983 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1298.260400 77074 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1298.020300 64201 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1297.780000 59800 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1297.540900 63101 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1297.303000 63348 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1296.351700 78687 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1296.114000 64371 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1295.880700 64510 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1295.647400 64396 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1294.957000 77610 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1294.727800 63087 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1294.503300 63740 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1294.273500 63359 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1294.056100 65479 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1293.417200 78955 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1293.208300 65141 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1292.988300 63239 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1292.787600 62238 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1292.606500 64200 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1292.063200 74239 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1291.882200 62847 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1291.700300 63102 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1291.523700 65773 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1291.351400 64711 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1290.831700 71992 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1290.659500 63006 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1290.487100 65400 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1290.314700 64846 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1290.143900 65230 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1289.631600 79129 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1289.461000 68966 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1289.290800 69204 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1289.122300 69725 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1288.952400 74002 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1288.449600 84861 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1288.280700 74365 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1288.113000 74430 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1287.945500 74758 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1287.777800 74678 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1287.267600 86894 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1287.097700 74185 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1286.928300 76200 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1286.756600 76142 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1286.589300 77656 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1286.087400 81717 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1285.920100 70081 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1285.757000 70070 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1285.594100 68655 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1285.431200 71397 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1284.942700 86863 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1284.779900 74732 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1284.617100 74721 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1284.457100 73191 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1284.302300 78760 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1283.837000 88413 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1283.682700 78633 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1283.530300 77135 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1283.380500 72846 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1283.233000 74716 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1282.808000 87758 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1282.666800 76368 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1282.527400 77486 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1282.386800 75328 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1282.250900 81166 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1281.866100 96415 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1281.737900 81636 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1281.609700 78771 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1281.481500 76765 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1281.353300 78600 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1280.968700 86554 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1280.840600 76317 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1280.712500 79175 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1280.584400 77701 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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