Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: APV
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Registros Históricos
1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/06/2023 659.100200 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 660.093300 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 661.725800 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 662.280600 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 672.477400 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 669.796700 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 676.261600 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 673.219200 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 677.972300 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 674.179600 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 666.613700 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 670.707800 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 661.573300 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 636.776000 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 639.672200 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 647.924700 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 646.425800 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 646.397900 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 649.126700 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 636.017600 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 644.096200 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 649.248200 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 644.091000 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 645.694600 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 649.762900 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 650.339900 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 648.016500 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 649.183800 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 643.798100 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 638.356800 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 639.337300 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 641.174000 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 628.406100 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 624.490000 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 633.345500 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 628.198400 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 638.423700 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 639.216700 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 635.465400 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 642.013700 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 642.598100 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 647.292700 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 640.179200 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 636.528900 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 637.518700 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 641.200200 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 651.023000 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 639.235000 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 641.166100 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 647.117500 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 655.750500 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 663.921600 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 660.191300 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 656.118600 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 661.044200 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 671.535000 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 673.313800 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 667.707200 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 668.514800 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 668.871900 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 662.852300 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 656.364200 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 649.217200 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 645.643300 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 643.519500 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 647.192500 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 652.832900 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 651.493700 6 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 648.744200 6 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 643.914900 6 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 640.083200 6 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 651.091900 6 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 638.591500 6 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 638.413000 6 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 628.395500 6 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 636.459700 6 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 628.716200 6 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 644.046600 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 650.694900 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 656.171700 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 663.891400 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 664.641800 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 666.340600 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 672.299800 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 673.489400 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 675.958300 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 668.978900 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 666.442700 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 659.713600 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 667.756500 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 669.141900 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 664.996400 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 677.476700 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 671.838600 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 677.783200 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 678.400100 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 685.245100 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 691.782500 6 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 683.633200 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 684.038200 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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