Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: APV
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Registros Históricos
1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2026 1447.115700 275 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 1448.148900 275 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 1480.306200 274 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 1484.843800 274 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 1509.012400 279 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 1511.420400 279 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 1523.084000 279 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 1501.962100 272 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 1502.111800 268 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 1479.909300 260 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 1477.563400 248 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 1477.574900 248 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 1497.055400 251 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 1499.461600 251 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 1506.571800 251 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 1485.502100 247 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 1474.344400 245 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 1424.654600 236 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 1420.517700 236 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 1411.279600 234 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 1430.805900 237 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 1433.063000 238 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 1451.038800 241 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 1446.122500 240 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 1451.022100 241 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 1462.391600 242 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 1422.502000 235 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 1405.606000 232 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 1399.874300 231 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 1422.945800 235 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1405.956200 232 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1409.958500 228 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1411.517600 229 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1394.603700 226 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1365.787200 221 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1362.783600 220 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1394.163600 236 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1383.787200 234 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1349.369400 228 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1384.032800 234 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1389.348300 235 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1386.179700 234 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1379.421900 232 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1362.211300 229 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1345.441400 226 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1344.769500 219 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1328.356700 203 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1337.741600 204 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1362.204900 208 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1337.290000 203 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1341.659400 204 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1351.092500 205 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1251.685300 189 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1267.255400 191 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1291.802200 195 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1364.596100 206 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1348.470200 204 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1395.607500 211 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1372.256500 207 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1366.049500 206 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1324.632600 200 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1326.791700 200 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1394.194900 210 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1351.019600 197 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1356.618900 197 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1395.902200 202 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1390.812800 200 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1385.931600 199 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1393.205200 200 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1419.054800 204 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1417.750200 203 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1392.437300 199 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1440.249700 206 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1427.438600 203 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1399.558400 195 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1430.870700 200 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1409.807400 197 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1464.936900 203 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1448.842200 201 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1418.215500 196 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1412.697400 188 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1378.308300 183 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1369.968000 180 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1367.203100 178 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1341.197400 175 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1309.463900 170 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1372.651100 178 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1373.324400 178 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1322.940900 172 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1365.258700 157 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1379.772300 159 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1394.827300 160 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1385.575400 159 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1379.038500 152 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1363.424700 150 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1355.323400 149 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1345.069100 148 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1344.944600 148 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1318.796500 143 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1327.913200 144 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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