Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: APV
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Registros Históricos
1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/02/2025 872.403600 100 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 874.379100 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 876.819400 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 874.523000 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 873.521700 100 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 877.011500 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 867.509500 100 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 875.508700 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 878.931600 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 882.101200 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 883.376800 102 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 876.104000 98 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 873.120600 98 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 872.416300 98 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 878.756300 99 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 885.161800 102 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 885.393700 102 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 886.513700 102 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 882.943600 102 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 862.147700 100 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 858.611100 99 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 858.265900 99 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 874.461100 101 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 876.135300 101 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 882.056400 102 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 890.653900 103 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 899.516000 104 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 893.652400 103 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 877.048300 101 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 883.385000 99 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 883.379700 99 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 882.234500 99 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 882.801500 99 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 880.534000 98 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 885.071000 99 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 876.739500 98 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 891.783800 99 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 892.934200 99 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 897.418100 96 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 901.156100 96 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 894.378900 95 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 890.191400 95 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 882.615200 94 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 881.162900 94 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 879.403000 94 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 876.897000 93 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 875.522400 93 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 871.993300 93 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 865.395800 92 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 866.711600 92 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 860.355800 92 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 859.892900 92 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 865.142200 92 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 867.585700 92 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 870.255700 93 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 869.897500 93 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 858.958300 91 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 863.329700 92 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 864.327500 92 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 860.054900 92 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 857.588900 91 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 854.201400 91 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 873.036400 93 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 883.094400 94 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 891.816100 95 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 880.622100 94 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 870.327400 93 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 882.279700 92 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 870.166300 91 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 869.457200 91 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 867.582600 91 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 862.207500 90 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 859.741300 90 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 863.601400 90 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 852.907500 89 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 866.385500 65 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 864.068200 65 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 877.504500 66 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 874.780900 66 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 857.436400 65 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 859.400000 65 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 862.909100 65 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 861.540100 65 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 858.706900 65 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 861.341200 65 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 862.246100 65 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 870.595100 65 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 871.461800 66 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 866.527100 65 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 859.888300 65 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 846.401900 64 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 837.903900 63 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 833.756700 63 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 838.082400 63 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 838.623300 63 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 836.457800 63 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 830.839900 62 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 832.057500 62 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 817.388000 61 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 813.042800 60 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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