Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: APV
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1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/11/2023 684.391500 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 687.573200 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 691.320400 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 691.935200 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 691.658800 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 692.147200 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 690.621700 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 692.283700 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 703.977100 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 698.595700 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 703.169900 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 698.438800 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 693.588000 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 688.996700 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 682.497900 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 681.714200 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 671.478600 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 659.292900 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 654.032100 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 670.266400 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 670.616300 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 676.139600 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 684.426900 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 691.967500 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 695.007800 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 697.655000 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 705.089700 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 716.999600 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 712.388700 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 718.678000 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 721.368300 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 710.206400 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 700.756900 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 686.976000 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 683.690800 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 680.879500 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 690.963100 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 679.049900 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 674.116700 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 682.514800 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 685.840600 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 685.033000 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 687.335900 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 684.487200 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 681.147700 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 688.892500 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 705.513300 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 703.303000 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 701.725200 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 710.328600 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 704.552700 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 705.032600 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 694.593300 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 697.365500 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 697.703400 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 692.184400 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 681.048000 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 681.626900 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 687.180100 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 688.121800 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 673.854800 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 663.896500 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 686.381000 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 680.756300 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 684.807500 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 682.116500 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 685.659800 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 691.410300 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 688.701400 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 699.834500 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 706.068700 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 713.708900 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 716.807500 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 715.217100 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 718.409400 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 709.937600 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 714.380200 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 712.838000 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 721.838100 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 725.041500 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 710.117200 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 706.503100 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 701.480100 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 707.605400 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 688.473100 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 687.840900 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 680.267000 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 685.733600 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 691.792100 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 699.748900 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 694.922900 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 687.352800 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 676.122900 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 672.992600 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 659.420200 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 655.354200 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 658.615000 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 664.206600 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 667.731600 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 665.845000 8 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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