Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: APV
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Registros Históricos
1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/04/2022 775.099500 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 772.357700 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 762.169100 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 758.847400 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 765.145200 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 776.896700 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 776.318400 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 776.491500 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 785.257800 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 781.240400 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 775.570700 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 780.677900 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 786.349700 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 766.798800 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 756.662100 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 761.780300 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 770.833900 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 783.180900 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 776.838900 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 764.521100 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 770.889100 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 769.094800 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 746.881800 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 713.228100 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 730.602000 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 749.361800 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 766.152500 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 750.361300 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 749.407200 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 758.082300 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 784.337700 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 802.185500 20 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 806.893600 20 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 813.063200 20 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 807.840200 20 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 817.616000 20 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 802.672600 20 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 827.268700 20 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 835.856000 21 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 850.635100 21 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 860.474100 21 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 880.200500 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 881.484900 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 875.718200 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 877.228500 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 891.937100 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 896.785400 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 910.016700 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 896.627800 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 904.711300 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 906.463600 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 870.658900 21 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 858.294100 21 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 853.467600 21 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 856.058000 21 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 862.921500 21 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 856.180000 21 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 874.764400 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 876.269500 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 880.291800 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 899.891400 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 917.550900 23 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 908.580900 22 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 921.225600 23 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 934.753900 23 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 931.275200 23 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 949.262900 23 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 959.952400 24 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 941.567100 23 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 933.056800 23 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 935.951900 23 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 932.908500 23 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 945.769400 23 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 971.332800 24 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 974.510500 24 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 953.399100 24 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 953.411800 24 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 957.619300 24 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 971.276400 24 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 965.606000 24 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 970.809500 24 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 964.035800 24 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 969.638200 24 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 966.005400 24 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 951.692500 23 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 950.474500 23 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 968.504700 24 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 958.824600 23 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 963.555400 24 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 972.362000 24 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 983.069400 24 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 987.738000 24 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 977.763100 26 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 959.859800 26 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 972.646700 20 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 982.784300 20 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 971.665600 20 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 973.549500 20 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 976.039500 20 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 969.414100 20 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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