Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: APV
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1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/11/2021 982.842600 20 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 972.153500 20 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 976.135900 20 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 999.400000 21 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1029.415400 21 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1037.990900 22 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1029.076400 21 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1016.876100 21 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1008.757300 21 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 998.315700 12 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 986.502000 12 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 988.615100 12 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 993.518900 12 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1000.496900 12 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1008.727100 13 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1013.945800 13 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1003.745200 12 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1001.418700 12 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 996.805500 12 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1001.080200 12 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1005.712600 12 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1018.078900 13 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1021.586600 13 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1034.928300 13 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1034.192500 13 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1032.942000 13 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1029.787300 13 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1027.925300 13 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1038.384300 13 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1012.220100 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1007.462400 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1012.696100 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1008.723500 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 996.738400 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 975.508200 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 978.179200 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 976.219900 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 978.760800 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 993.122100 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 985.834400 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 990.343100 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 991.751200 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 983.611600 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 986.082000 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 972.901400 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 972.999900 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 974.813500 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 981.003500 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 989.009700 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1000.706800 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1002.019400 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1021.264600 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1009.965800 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1024.767300 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1015.269400 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1001.946800 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 988.347200 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 992.567800 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 991.151100 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 992.788600 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 981.275000 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 975.575300 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 975.069000 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 975.826100 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 972.883100 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 949.984100 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 943.274800 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 955.650100 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 972.984800 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 968.664700 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 972.773900 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 966.787800 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 973.334700 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 979.347800 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 993.237100 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 993.306900 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 988.180100 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 982.070000 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 980.925700 12 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 968.655800 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 947.691600 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 940.809500 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 948.940600 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 935.998400 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 918.226200 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 947.337800 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 963.549400 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 963.457500 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 955.541100 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 959.752500 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 964.270300 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 984.898700 12 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 968.865100 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 965.517000 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 950.881100 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 950.067500 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 953.041300 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 971.461500 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 963.681000 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 951.824900 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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