Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: APV
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Registros Históricos
1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2026 1276.135700 138 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1288.634600 138 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1300.851200 138 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1313.046400 140 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1322.768900 141 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1319.998300 140 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1326.288700 141 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1340.939200 126 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1316.081300 122 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1332.574200 123 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1322.234800 122 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1286.305600 118 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1290.402800 118 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1230.545100 113 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1240.619300 113 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1232.286400 113 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1243.257700 114 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1230.544600 112 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1222.035800 111 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1228.076400 112 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1234.811700 113 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1207.348100 110 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1198.759600 109 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1212.596200 111 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1195.296000 109 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1173.758800 107 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1151.225200 104 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1133.722500 103 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1105.305100 100 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 1067.215700 96 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 1075.589100 97 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 1093.878300 99 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 1050.250700 95 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 1071.555400 97 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 1096.035600 99 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 1104.695200 100 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 1113.723000 100 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 1085.324500 98 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 1073.828200 99 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1113.449600 99 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1116.704500 99 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1148.360400 102 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1117.219100 99 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1108.411200 98 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1101.477000 98 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1110.462000 98 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1101.752600 98 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1076.581900 95 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1125.829500 100 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1118.824200 99 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1098.385100 97 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1111.244200 99 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1140.478800 101 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1143.950800 100 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1139.399000 100 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1127.434100 99 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1121.155000 98 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1124.096100 98 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1113.389600 97 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1107.272800 129 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1103.173400 129 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1109.094700 129 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 1103.473400 129 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1106.792100 129 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1100.483800 128 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1091.692400 127 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1063.964600 124 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1078.278500 126 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1091.351000 127 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1096.243600 130 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1099.455500 130 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1106.806000 131 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1107.102400 131 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1085.368900 128 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1065.639500 126 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1066.822500 126 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1063.668800 126 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1061.028400 125 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1072.448200 127 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1083.447200 128 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1085.861200 128 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1077.465800 127 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1074.430500 122 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1074.309700 122 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1075.593800 122 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1075.957700 122 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1050.765200 117 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1050.971700 115 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1018.759900 111 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1020.986000 111 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1020.913000 111 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1013.339000 110 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1012.664700 110 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1016.811600 111 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1008.188600 110 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1023.966800 111 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1027.730000 109 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1040.214800 107 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1039.925900 107 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1039.799100 107 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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