Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: APV
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Registros Históricos
1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/12/2025 1027.772400 105 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1028.793300 106 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1036.291600 106 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1037.717000 107 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1034.600200 106 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1035.398400 106 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1038.642800 106 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1030.259400 105 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1020.584300 104 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1007.104500 103 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1032.204000 106 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1029.138100 105 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1028.523800 105 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1039.547900 106 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1045.834500 107 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1063.277400 109 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1071.686800 110 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1077.117700 113 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1080.216200 113 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1073.601400 112 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1085.768600 114 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1081.230800 113 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1091.225100 114 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1104.062500 116 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1101.059500 115 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1096.560300 121 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1088.751500 120 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1092.265900 120 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1077.439400 118 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1069.717400 136 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1078.274700 137 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1087.649700 139 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1087.029000 139 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1079.117000 138 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1088.076000 138 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1084.290700 138 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1065.252100 135 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1074.917400 136 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1085.965000 138 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1083.711700 138 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1083.981100 138 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1097.348900 136 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1098.913600 136 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1098.992000 136 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1093.052600 135 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1075.949100 133 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1079.246500 133 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1075.561100 132 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1058.426700 130 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1079.105700 132 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1082.157800 132 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1071.681700 131 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1070.469400 126 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1055.853100 124 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1048.399500 123 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1045.552300 123 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1034.532800 121 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1040.640800 122 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1036.709500 121 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1030.967700 121 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1022.856600 120 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1017.728900 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1017.838200 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1020.796800 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1019.510900 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1009.602200 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1009.460000 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1015.739000 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1016.905500 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1020.180200 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1009.237900 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1004.142300 117 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1011.206100 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1014.077300 116 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1005.045800 115 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 993.584700 114 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 993.083600 114 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 989.199800 114 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1002.540100 115 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 991.231900 114 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 982.077600 113 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 976.328400 112 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 969.325400 111 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 992.562800 114 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1001.764000 114 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 995.145800 113 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 997.715500 113 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 984.201800 112 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 984.796800 112 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 979.183200 111 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 973.100600 110 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 984.959000 112 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 988.072300 112 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 986.499600 112 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 984.695200 112 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 976.278200 111 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 964.034900 109 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 957.121100 109 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 956.767100 109 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 958.176800 109 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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