Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: APV
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1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/07/2025 949.766100 108 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 945.252300 107 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 944.023400 107 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 936.965700 106 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 939.962900 107 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 944.355400 107 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 954.340400 108 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 943.192600 107 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 942.954900 107 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 933.193100 106 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 933.505700 106 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 918.178600 104 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 926.536800 105 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 926.730300 105 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 919.867900 104 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 914.687200 104 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 918.941700 109 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 930.961900 110 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 926.335100 110 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 913.952400 108 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 910.725600 108 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 910.781700 108 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 909.990000 108 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 903.668400 107 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 900.968200 106 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 905.532100 104 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 908.480700 105 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 911.281000 105 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 907.672800 104 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 909.201700 105 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 910.479500 105 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 913.148000 105 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 910.755200 105 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 904.664500 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 918.260000 106 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 918.844300 106 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 918.300300 106 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 901.817600 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 902.916300 104 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 876.630000 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 884.171800 102 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 885.257400 102 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 878.264900 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 875.584500 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 876.314100 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 868.055400 100 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 858.570200 99 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 849.408000 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 843.647300 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 839.782200 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 845.996600 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 830.848500 96 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 840.978900 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 848.064500 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 838.741500 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 848.882900 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 836.270500 96 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 831.728300 96 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 833.270800 96 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 806.325300 93 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 812.692700 94 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 810.692000 93 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 877.141200 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 849.582600 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 858.464800 99 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 849.149800 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 850.250600 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 864.185500 99 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 858.167200 99 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 848.017300 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 847.009100 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 855.970900 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 857.986200 99 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 858.330700 99 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 852.803000 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 852.359300 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 846.079300 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 847.188400 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 843.516200 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 839.322500 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 840.212100 97 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 838.270600 96 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 854.369600 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 858.676200 99 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 855.652000 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 848.669900 98 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 859.004400 99 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 858.782200 99 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 875.626300 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 877.055300 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 865.166500 100 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 888.844300 102 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 895.030000 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 878.040900 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 892.662800 103 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 889.003900 102 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 883.916500 102 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 869.058100 100 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 869.293000 100 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 874.125200 101 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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