Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: APV
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Registros Históricos
1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/07/2021 958.510100 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 974.444900 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 961.511500 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 973.840200 11 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 973.256200 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 961.276300 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 949.795600 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 967.980500 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 978.606400 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 963.427100 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 954.628700 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 959.599100 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 952.714800 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 954.210100 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 954.444500 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 950.347600 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 950.910100 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 950.149300 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 948.917900 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 957.463600 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 958.855000 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 964.072200 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 954.966800 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 948.560400 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 951.053500 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 955.606700 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 953.375400 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 928.180900 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 907.852900 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 908.637000 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 906.556000 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 896.377700 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 876.240600 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 888.843000 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 887.075700 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 882.157100 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 890.156500 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 896.950100 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 897.976700 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 900.242900 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 907.732600 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 908.556700 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 920.073900 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 923.917200 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 914.755200 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 917.757600 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 919.505100 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 920.858500 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 900.100900 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 883.903300 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 898.480100 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 907.692600 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 908.520200 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 905.700600 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 908.457900 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 899.138400 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 897.292900 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 905.702200 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 910.812600 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 913.955700 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 919.379800 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 919.055000 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 918.130500 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 902.676700 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 915.713100 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 915.958200 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 910.329000 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 898.500900 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 900.466800 10 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 910.065700 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 910.728700 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 916.551600 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 931.017400 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 928.358900 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 930.893100 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 917.622800 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 921.886500 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 931.987700 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 923.875000 11 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 917.057000 8 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 923.237700 4 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 939.219700 4 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 945.431100 4 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 970.610800 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 952.528200 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 947.615800 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 932.423500 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 958.110200 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 943.918300 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 959.367500 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 971.134700 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 991.963600 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 998.523200 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1026.173600 4 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1019.013000 4 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1011.798900 4 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1020.120600 4 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1017.562600 4 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1019.596400 4 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1015.169200 4 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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