Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: APV
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Registros Históricos
1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/09/2022 709.705000 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 711.259200 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 722.058200 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 706.519600 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 723.079100 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 736.129400 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 753.857800 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 741.838400 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 746.580300 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 770.689400 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 775.192100 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 763.038100 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 774.078700 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 791.661200 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 804.539200 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 789.907200 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 771.903800 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 759.871700 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 754.663000 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 751.120200 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 742.327700 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 759.392500 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 766.131600 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 775.813100 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 758.689000 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 750.248900 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 737.986900 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 746.498900 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 755.947400 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 764.614600 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 767.317000 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 768.571000 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 782.539600 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 782.294300 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 779.076300 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 772.472200 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 772.586300 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 789.344300 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 808.825000 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 852.284700 16 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 827.072400 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 819.527800 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 817.206800 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 813.490000 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 805.685200 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 798.691700 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 781.928400 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 767.300900 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 779.708100 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 777.716400 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 779.457200 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 785.340600 15 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 778.028200 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 751.624700 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 741.514200 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 744.700000 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 738.306500 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 734.250300 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 738.234100 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 737.008700 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 735.845200 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 747.178200 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 747.107600 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 746.451000 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 738.442300 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 728.316900 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 724.871600 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 726.369000 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 742.734400 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 746.743400 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 739.513400 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 719.993900 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 706.468900 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 710.578700 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 710.510600 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 720.248500 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 728.084600 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 719.185400 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 748.360300 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 747.373400 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 724.317800 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 724.183300 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 711.562200 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 725.826300 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 727.135100 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 741.637000 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 733.387600 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 765.895700 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 762.016700 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 771.623900 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 783.413400 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 775.101500 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 751.206300 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 739.803200 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 745.203600 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 744.777900 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 752.462600 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 748.955400 18 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 753.126000 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 755.214400 19 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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