Historial del Fondo

ESG NORDEA EM STARS

RUN: 9987-2 | Serie: APV
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Registros Históricos
1415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/02/2023 689.406800 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 696.225300 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 693.717500 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 697.421600 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 699.750100 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 712.849300 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 706.300400 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 692.300300 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 693.259500 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 694.780100 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 702.274500 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 708.279100 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 709.301500 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 697.913000 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 701.502400 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 703.879300 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 704.266900 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 695.286400 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 696.766100 7 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 701.038900 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 703.345100 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 688.764100 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 692.639200 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 684.973600 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 675.700800 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 673.803000 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 678.796200 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 680.553900 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 693.679200 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 695.619400 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 693.309200 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 692.182000 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 691.709800 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 700.029000 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 703.590900 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 702.187900 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 698.521800 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 695.306500 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 686.618500 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 686.197100 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 700.272700 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 701.505500 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 714.811200 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 728.865400 14 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 718.127800 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 719.724200 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 715.489400 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 713.153500 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 706.360000 13 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 714.678500 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 716.801400 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 716.076800 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 721.590900 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 736.809000 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 732.214000 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 722.455600 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 714.984700 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 713.374500 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 700.487100 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 689.287900 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 657.537200 12 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 681.195000 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 681.463400 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 693.618300 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 698.245000 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 687.715600 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 689.359500 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 651.355700 12 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 676.793500 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 676.122600 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 680.276300 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 692.387700 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 703.648400 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 698.890100 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 709.774200 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 721.011900 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 706.361600 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 697.810600 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 682.358500 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 684.380900 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 682.320300 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 721.460000 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 732.281100 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 727.011100 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 681.895700 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 699.524600 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 704.414100 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 708.632000 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 714.110400 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 742.114400 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 741.846700 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 734.858400 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 732.282200 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 738.732600 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 739.136300 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 744.222500 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 741.957300 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 754.569800 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 734.541800 14 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 723.822100 13 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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