Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1438 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1090.218700 29 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1088.730500 29 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1087.657400 29 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1089.266100 29 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1089.226700 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1088.117900 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1089.211200 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1089.669900 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1083.182100 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1082.088900 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1079.899400 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1077.350100 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1076.236300 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1074.227900 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1073.877900 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1072.774500 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1074.143900 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1072.542800 32 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1071.695800 32 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1068.687000 31 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1068.191800 31 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1065.938700 31 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1063.327500 31 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1063.965100 31 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1060.890200 31 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1063.524300 31 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1065.715300 31 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1065.384400 31 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1068.768900 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1074.579600 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1075.856600 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1077.936400 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1077.156700 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1077.620500 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1080.948600 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1082.021300 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1083.338300 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1083.072100 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1084.449600 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1084.678000 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1085.580100 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1085.140200 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1084.025100 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1082.513700 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1080.804500 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1081.110000 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1082.162200 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1077.809100 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1079.973100 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1081.043100 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1080.050800 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1084.345500 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1085.418800 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1088.299400 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1088.785700 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1089.787400 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1091.719900 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1094.420600 32 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1098.477100 32 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1094.778300 32 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1097.227300 32 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1097.852900 32 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1095.053700 32 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1093.033200 30 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1089.390600 30 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1089.514200 30 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1088.623100 30 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1092.102700 30 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1089.010500 30 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1087.206200 30 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1088.074000 30 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1089.042300 29 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1087.060000 27 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1083.290000 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1083.637500 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1078.974900 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1082.241100 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1067.779600 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1063.785200 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1065.309700 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1067.500100 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1066.346700 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1065.552500 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1063.707900 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1066.249100 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1069.794600 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1069.638000 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1067.345700 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1067.863200 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1066.570500 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1065.157100 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1067.815400 26 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1066.537900 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1065.368700 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1064.500100 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1065.498400 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1066.767100 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1067.968500 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1071.356200 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1072.189700 57 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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