Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.39% Volatilidad 1.95% Sharpe 2.05

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ITAU D. CORP. CHILE

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9248-7 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1369.092700

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1369.092700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.72%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.579

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.933

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.72%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.653

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.70%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.334

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.944

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.047

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.077

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.777

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.727

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.155

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.845

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.496%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.528%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1369.092700	591	163
14/07/2026	1368.759600	591	163
13/07/2026	1369.424300	590	163
10/07/2026	1371.998500	591	163
09/07/2026	1374.491900	592	163
08/07/2026	1374.370300	591	162
07/07/2026	1372.960700	591	162
06/07/2026	1373.978400	591	162
03/07/2026	1371.697300	590	162
02/07/2026	1370.807400	590	162

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