Ficha del fondo mutuo

ITAU D. CORP. CHILE

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9248-7 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1359.285300

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1359.285300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.684

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.158

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.96%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.894

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.024

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.16%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.583

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.053

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.20%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.514

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.524

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.34%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.004

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.068

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.90%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.937

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.506

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.03%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.496%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.373%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

231

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1359.285300	646	165
14/04/2026	1356.301700	644	165
10/04/2026	1351.825500	641	166
09/04/2026	1352.552100	642	165
07/04/2026	1353.725900	642	165
06/04/2026	1351.436000	641	165
02/04/2026	1349.652000	640	165
01/04/2026	1349.706300	640	164
31/03/2026	1348.076700	639	164
30/03/2026	1347.520700	638	163

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