Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.99% Volatilidad 1.94% Sharpe 1.27
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ITAU D. CORP. CHILE

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9248-7 Serie SIMPLE Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1367.123100
Series activas disponibles
APV SIMPLE
Valor cuota
1367.123100
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.62%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.794
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.338
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.40%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.299
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.772
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.03%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.668
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.968
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.99%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.266
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.901
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.12%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.207
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.848
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.50%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.682
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.78%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.086
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.029%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.482%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.531%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
232
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1367.123100 7712 452
14/07/2026 1366.839100 7502 450
13/07/2026 1367.551600 7520 451
10/07/2026 1370.268700 7532 450
09/07/2026 1372.807900 7496 448
08/07/2026 1372.735400 7517 445
07/07/2026 1371.376400 7508 443
06/07/2026 1372.441800 7502 443
03/07/2026 1370.309600 7616 447
02/07/2026 1369.469400 7586 447
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