Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.49% Volatilidad 1.78% Sharpe -0.08
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

ITAU D. CORP. CHILE

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9248-7 Serie SIMPLE Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1365.194500
Series activas disponibles
APV SIMPLE
Valor cuota
1365.194500
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.37%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.195
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.387
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.36%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.819
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.282
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.73%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.669
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.994
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.49%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.079
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.115
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.26%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.272
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.413
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.03%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.701
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.098
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.38%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.531%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
235
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1365.194500 6801 414
31/08/2026 1365.219300 6818 416
28/08/2026 1365.391900 6871 420
27/08/2026 1366.002600 6874 420
26/08/2026 1366.393500 6875 421
25/08/2026 1365.090800 6883 422
24/08/2026 1363.250000 6873 422
21/08/2026 1363.049700 6876 423
20/08/2026 1364.192000 6881 423
19/08/2026 1365.686200 6890 424
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