Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.45% Volatilidad 2.02% Sharpe -0.71
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

ITAU D. CORP. CHILE

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9248-7 Serie SIMPLE Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1361.269400
Series activas disponibles
APV SIMPLE
Valor cuota
1361.269400
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.19%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.419
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.935
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.43%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.876
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.724
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.03%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.146
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.850
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.45%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.707
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.19%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.949
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.86%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.018
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.026
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.83%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.983
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.538
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.014%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.38%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.531%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1361.269400 6294 375
14/10/2026 1358.040100 6276 376
13/10/2026 1357.886400 6286 377
09/10/2026 1355.443600 6269 378
08/10/2026 1354.542600 6265 378
07/10/2026 1353.620900 6370 380
06/10/2026 1352.049200 6364 382
05/10/2026 1351.169400 6364 383
02/10/2026 1349.148600 6450 386
01/10/2026 1346.418500 6437 386
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos