Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1375 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 1369.092700 591 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1368.759600 591 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1369.424300 590 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1371.998500 591 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1374.491900 592 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1374.370300 591 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1372.960700 591 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1373.978400 591 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1371.697300 590 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1370.807400 590 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1371.467700 590 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1370.411300 589 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1370.194000 588 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1369.888100 588 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1370.815100 588 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1366.411100 586 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1364.518000 585 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1363.775700 585 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1364.580500 585 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1362.909800 585 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1360.707500 584 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1359.262200 583 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1357.918900 582 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1358.928100 583 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1357.613600 582 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1357.300800 583 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1357.912700 583 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1358.565800 583 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1360.030400 583 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1359.215600 583 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1358.773000 582 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1360.147700 583 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1357.703500 582 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1355.591800 581 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1355.661700 581 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1355.209600 581 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1357.436700 581 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1353.024700 579 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1353.656200 579 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1351.373600 578 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1358.545600 581 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1358.054400 576 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1360.852500 577 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1361.449800 578 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1362.704000 578 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1361.749800 578 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1362.275600 578 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1360.588700 576 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1362.477100 577 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1361.551400 649 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1361.665200 649 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1358.429400 647 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1357.652400 647 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1358.825400 647 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1359.680200 648 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1358.247700 647 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1356.984700 646 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1357.702200 646 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1358.471400 647 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1360.599800 648 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1358.612000 647 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1358.691200 646 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1359.285300 646 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1356.301700 644 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1351.825500 641 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1352.552100 642 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1353.725900 642 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 1351.436000 641 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 1349.652000 640 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 1349.706300 640 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 1348.076700 639 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 1347.520700 638 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 1342.270300 634 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 1341.882400 634 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 1339.722600 633 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 1337.745700 632 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 1333.873600 629 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1334.629200 629 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1336.061300 630 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1336.735300 630 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1338.465600 631 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1336.920300 629 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1338.069300 609 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1343.084500 612 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1346.852000 613 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1348.388900 613 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1345.337900 611 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1340.949600 609 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1339.673400 604 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1338.051700 603 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1337.527500 603 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1336.536700 602 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1334.048800 595 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1332.775000 595 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1332.511600 600 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1332.716100 600 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1330.809300 599 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1330.841700 599 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1330.990900 599 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1330.725900 599 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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