Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1438 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 1367.705300 625 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 1364.412100 623 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 1364.209000 622 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 1361.560900 621 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 1360.607400 619 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 1359.633100 618 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 1358.006000 618 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 1357.074000 617 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 1354.899600 616 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 1352.109700 614 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 1348.930700 613 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 1350.402100 614 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 1353.518800 615 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 1359.781500 618 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 1361.695700 619 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 1364.182700 620 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 1367.650500 621 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 1369.449200 622 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 1369.463900 622 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 1368.403300 620 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 1368.833500 620 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 1372.537700 622 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 1371.549800 621 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 1371.461300 620 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 1376.115200 622 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 1378.303000 630 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 1373.563600 628 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 1371.817600 627 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 1371.198300 627 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 1369.806700 626 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 1369.501200 625 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1369.477300 625 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1369.504100 625 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1370.067800 625 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1370.411000 625 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1369.055700 624 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1367.160800 624 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1366.813900 623 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1367.910700 624 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1369.360200 624 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1369.031800 624 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1368.285000 624 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1367.744500 624 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1369.059700 624 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1367.127600 623 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1366.424800 623 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1366.943200 622 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1367.981400 623 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1367.947100 623 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1367.511700 623 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1365.353300 622 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1363.038800 620 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1362.412400 620 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1365.055000 621 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1364.288900 621 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1365.679800 621 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1364.261700 621 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1365.253300 621 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1364.589900 621 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1365.796300 621 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1365.639600 621 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1368.656100 621 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1369.436000 621 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1369.092700 591 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1368.759600 591 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1369.424300 590 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1371.998500 591 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1374.491900 592 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1374.370300 591 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1372.960700 591 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1373.978400 591 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1371.697300 590 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1370.807400 590 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1371.467700 590 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1370.411300 589 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1370.194000 588 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1369.888100 588 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1370.815100 588 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1366.411100 586 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1364.518000 585 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1363.775700 585 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1364.580500 585 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1362.909800 585 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1360.707500 584 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1359.262200 583 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1357.918900 582 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1358.928100 583 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1357.613600 582 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1357.300800 583 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1357.912700 583 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1358.565800 583 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1360.030400 583 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1359.215600 583 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1358.773000 582 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1360.147700 583 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1357.703500 582 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1355.591800 581 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1355.661700 581 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1355.209600 581 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1357.436700 581 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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