Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1438 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 907.033100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 913.391200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 922.210800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 925.373200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 929.553500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 933.283300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 937.029700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 939.749900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 941.694000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 942.695300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 943.446300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 944.330700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 943.855100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 944.597700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 943.513000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 939.716500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 938.515000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 940.392400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 941.727400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 947.409600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 953.066900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 958.390300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 957.706100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 956.788300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 952.891600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 949.370500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 947.968700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 946.992400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 950.855700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 957.564300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 960.125900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 963.839000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 965.582800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 972.408200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 973.926800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 974.836300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 976.805500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 976.204700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 975.545600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 972.458300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 970.439000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 966.650900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 961.385800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 959.400000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 961.527700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 967.919200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 975.278600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 981.119400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 984.841300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 983.318900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 985.570600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 987.229800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 989.271800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 989.745900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 987.612700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 984.221400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 987.731200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 990.876300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 993.975900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 994.878400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 993.811800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 993.474500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 991.806200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 988.825100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 988.697500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 989.973800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 992.052300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 994.057900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 999.691900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1004.514400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1005.307500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1005.107000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1004.806100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1004.259200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1009.209300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1010.294200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1010.048000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1012.217700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1015.590800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1014.013700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1012.618900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1013.220500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1015.991900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1020.923900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1021.443500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1024.470100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1021.288500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1015.827800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1014.715600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1020.759800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1024.534000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1025.573200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1030.076700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1034.789900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1036.640500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1039.266000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1042.037400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1040.396400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1037.998800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1034.680500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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