Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1376 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/08/2021 924.879800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 922.959000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 921.502400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 920.200600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 919.727200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 921.265700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 922.121400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 922.194300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 922.904400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 920.810500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 918.252400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 916.395300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 915.312000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 914.702000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 916.094900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 916.704800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 913.928200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 914.793000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 916.495400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 915.439400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 914.747500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 912.990500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 914.875000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 923.141000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 927.001000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 927.765700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 931.161300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 931.831400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 934.776800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 931.597800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 924.739000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 918.464400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 915.251900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 914.025400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 912.289800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 908.318100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 904.863700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 905.714700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 907.033100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 913.391200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 922.210800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 925.373200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 929.553500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 933.283300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 937.029700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 939.749900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 941.694000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 942.695300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 943.446300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 944.330700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 943.855100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 944.597700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 943.513000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 939.716500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 938.515000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 940.392400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 941.727400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 947.409600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 953.066900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 958.390300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 957.706100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 956.788300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 952.891600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 949.370500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 947.968700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 946.992400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 950.855700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 957.564300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 960.125900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 963.839000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 965.582800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 972.408200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 973.926800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 974.836300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 976.805500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 976.204700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 975.545600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 972.458300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 970.439000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 966.650900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 961.385800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 959.400000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 961.527700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 967.919200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 975.278600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 981.119400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 984.841300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 983.318900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 985.570600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 987.229800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 989.271800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 989.745900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 987.612700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 984.221400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 987.731200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 990.876300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 993.975900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 994.878400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 993.811800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 993.474500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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