Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1438 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1024.302200 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1026.225400 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1028.988200 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1035.398900 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1037.525500 33 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1032.168500 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1024.110000 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1020.588600 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1017.425500 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1019.031200 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1017.591200 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1014.158000 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1011.262400 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1009.497300 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1009.462800 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1014.501600 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1020.118700 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1027.457100 31 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1034.487800 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1037.473900 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1039.920200 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1041.206800 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1039.088000 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1039.322100 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1038.528200 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1042.302400 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1042.431700 32 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1045.857600 35 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1045.241800 35 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1044.458200 31 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1042.598000 31 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1039.730200 31 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1040.041800 1 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1040.194400 1 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1037.742000 1 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1034.928000 1 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1035.831300 1 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1036.743500 1 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1036.668400 1 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1031.375400 1 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1030.502800 1 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1029.783600 1 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1027.115700 1 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1027.405400 1 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1025.956400 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1029.496500 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1030.097500 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1029.748800 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1026.094800 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1025.377300 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1022.432000 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1018.255800 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1018.194500 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1018.890100 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1020.039500 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1015.599600 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1010.159300 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1007.045800 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1004.175800 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 999.081600 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 995.004400 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 995.812100 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 998.190600 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 997.948800 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 999.618600 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1001.572200 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1002.266100 1 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1002.289500 1 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1002.996000 1 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1003.143800 1 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1001.690300 1 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1001.024300 1 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1000.556400 1 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1000.062200 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1002.610600 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1002.365900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 999.192900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 995.230200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 991.414200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 988.276200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 986.612800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 983.516700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 981.196300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 980.707100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 977.464200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 972.858500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 972.718700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 976.870200 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 981.818300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 983.747300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 984.138700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 984.236500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 984.936800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 985.849000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 984.993800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 983.601000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 985.539500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 984.089700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 983.030900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 985.433600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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