Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1438 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/04/2022 985.646300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 983.579800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 983.470600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 979.182800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 972.901300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 972.009100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 968.759200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 963.906900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 964.043500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 964.589700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 963.697600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 959.974200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 957.725600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 952.054100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 946.637400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 945.499500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 947.010700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 947.320200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 948.876900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 949.232000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 951.207400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 951.262100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 951.981200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 954.594000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 957.661900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 963.615600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 966.374000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 967.648500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 965.609300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 963.105800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 963.078500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 954.976300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 951.271200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 950.852400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 948.075800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 941.330000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 937.852500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 937.115100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 932.563300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 929.386100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 927.701900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 926.891700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 926.636800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 925.881200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 926.909900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 928.120700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 925.225800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 927.283200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 928.157100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 928.921800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 927.146600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 926.873500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 926.190700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 925.890300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 924.579400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 920.974400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 918.061200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 915.557700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 924.142400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 925.926700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 925.708300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 921.347600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 914.101200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 912.389700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 912.908600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 914.101200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 912.772000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 912.134800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 912.817600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 912.926800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 915.758000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 916.313300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 915.630600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 915.557700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 918.033900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 920.273400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 920.555600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 920.346200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 920.510100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 921.192900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 917.433100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 914.884100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 912.517100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 906.891100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 901.547300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 900.145400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 902.430400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 905.989900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 908.456900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 912.225800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 916.176800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 917.314700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 918.425400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 919.026200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 919.408600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 917.068900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 911.743300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 911.233500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 911.534000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 910.359600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1101 - 1200 de 1438 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades