Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1376 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/01/2022 914.101200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 912.389700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 912.908600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 914.101200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 912.772000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 912.134800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 912.817600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 912.926800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 915.758000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 916.313300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 915.630600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 915.557700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 918.033900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 920.273400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 920.555600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 920.346200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 920.510100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 921.192900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 917.433100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 914.884100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 912.517100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 906.891100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 901.547300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 900.145400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 902.430400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 905.989900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 908.456900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 912.225800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 916.176800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 917.314700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 918.425400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 919.026200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 919.408600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 917.068900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 911.743300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 911.233500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 911.534000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 910.359600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 910.878500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 909.667700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 911.843500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 911.688700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 909.940800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 903.094900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 903.914200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 904.387600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 903.541000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 906.700000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 908.684500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 908.620800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 903.368000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 891.615300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 890.532000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 887.081700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 887.445800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 887.354800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 886.808600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 885.470400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 883.312800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 879.452900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 877.204300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 867.454300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 858.969800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 858.214200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 858.168700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 856.748500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 855.310200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 856.976100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 850.403300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 845.623900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 852.324200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 859.024400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 870.631500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 877.004000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 885.397500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 891.669900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 896.986400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 900.518600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 900.090700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 900.982900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 904.387600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 908.420500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 910.732800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 911.807100 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 911.060600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 906.727300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 904.979400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 905.015800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 899.462600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 894.746900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 891.733600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 895.611800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 901.957000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 905.097700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 911.743300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 912.899500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 914.556400 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 921.821000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 928.666900 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 928.120700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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