Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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Registros Históricos
1376 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/02/2026 1330.725900 599 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 1330.409500 593 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1328.800400 592 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1328.331700 592 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1327.031400 597 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1323.949400 595 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1325.725900 596 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1323.075400 544 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1323.248000 545 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1324.988500 540 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1324.049600 539 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1321.600900 538 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1319.529800 538 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1318.600000 538 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1318.764600 538 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1318.889900 538 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1318.990500 468 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1319.399400 312 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1320.565500 312 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1319.948400 311 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1320.249100 311 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1319.561200 311 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1317.629700 227 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1317.383700 226 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1318.353700 226 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1317.986700 199 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1316.938900 185 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1316.397200 158 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1314.649200 151 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1314.666200 151 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1315.170000 144 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1315.608400 144 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1315.346800 143 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1314.739800 126 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1313.554900 125 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1312.110400 124 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1311.698200 124 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1312.037000 138 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1311.949800 138 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1311.148100 138 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1311.674000 138 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1311.703500 137 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1312.884700 138 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1313.006900 137 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1313.004500 137 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1312.537800 137 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1313.370300 137 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1313.326800 137 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1313.482800 136 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1312.122200 136 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1312.079600 136 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1311.680100 136 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1311.412500 136 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1309.079000 135 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1307.866300 135 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1308.249200 132 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1308.549300 132 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1308.675600 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1307.462100 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1306.247600 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1305.379700 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1305.973800 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1305.864100 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1306.198800 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1307.344600 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1307.050000 131 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1307.203600 131 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1305.690100 131 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1305.850000 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1306.115700 129 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1306.413200 129 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1305.657500 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1305.135100 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1305.575200 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1304.961600 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1305.359800 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1304.692200 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1303.649900 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1302.461800 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1303.720100 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1302.423900 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1301.482500 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1300.602100 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1300.323700 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1301.463600 127 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1300.821100 127 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1299.576300 127 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1298.309800 127 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1296.180400 126 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1295.412700 126 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1296.032600 126 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1296.788100 126 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1297.023600 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1297.496900 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1297.237400 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1298.082900 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1296.305700 126 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1297.584800 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1298.168400 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1297.068400 126 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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