Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1376 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2024 1143.491000 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2024 1145.028500 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2024 1146.663100 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2024 1148.392600 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2024 1146.840900 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2024 1147.214400 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2024 1146.318100 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2024 1147.297600 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2024 1146.822600 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2024 1145.849200 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2024 1142.148300 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 1138.216000 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 1136.146800 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 1136.422500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 1139.820100 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2024 1141.745800 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1140.490200 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1140.200900 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1141.032200 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1141.848000 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1140.048000 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1139.406000 37 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1138.393200 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1133.877000 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1133.566700 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1134.685600 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1136.403500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1137.255300 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1136.246900 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1133.110800 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1129.820000 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1124.549000 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 1122.398100 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1120.985100 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1117.111000 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1115.736200 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1117.995600 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1119.482700 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1116.467000 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1113.347800 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1110.213000 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1112.722000 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1112.390900 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1120.258900 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1123.210600 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1121.310400 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1123.321200 35 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1127.074700 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1125.501400 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1128.395800 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1129.968900 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1129.901700 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1128.743600 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1129.617400 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1131.982600 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1132.755300 36 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1130.889700 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1131.466500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1130.045500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1129.691500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1128.289500 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1129.582200 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1129.486100 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1132.347100 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1133.190200 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1134.702900 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1134.508300 36 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1136.457100 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1135.784400 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1131.359000 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1128.561500 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1125.312200 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1121.527300 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1121.276000 36 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1117.545000 35 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1117.091300 35 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1119.534500 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1120.636000 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1122.267800 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1125.278400 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1126.579500 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1128.859200 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1128.437700 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1128.045700 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1130.588900 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1128.348900 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1129.450900 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1133.033200 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1133.391500 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1134.122400 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1132.617600 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1130.700300 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1129.684300 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1133.775400 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1134.283900 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1126.816300 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1121.099400 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1119.830600 41 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1118.113400 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1117.410300 40 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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