Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1438 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 1086.433400 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1083.205500 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1080.777600 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1079.566200 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1077.446000 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1074.620900 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1071.383000 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1071.959300 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1070.530400 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1064.456900 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1062.466800 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1058.483000 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1057.220200 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1056.665500 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1056.301000 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1052.424900 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1049.680100 22 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1048.526800 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1038.005900 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1028.589000 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1030.697500 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1030.583400 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1029.415700 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1028.589000 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1029.784400 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1032.768200 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1036.856600 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1042.363300 21 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1049.419800 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1053.805600 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1054.323600 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1050.213600 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1050.267500 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1047.069500 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1041.183300 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1040.040100 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1038.801500 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1040.664000 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1044.117500 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1047.530300 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1048.719000 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1052.955200 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1057.519900 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1062.644000 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1064.342200 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1066.267100 22 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1070.225100 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1070.641100 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1071.605500 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1073.093200 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1074.880400 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1077.457700 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1077.811900 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1078.821100 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1079.229700 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1080.696200 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1079.650300 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1079.296300 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1079.307400 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1078.817000 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1077.062800 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1073.746700 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1072.146800 23 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1071.078300 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1069.874600 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1067.763300 22 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1069.628100 24 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1071.848500 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1072.494700 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1075.241000 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1075.874600 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1075.927500 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1079.386600 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1080.450200 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1081.225200 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1081.474900 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1083.463500 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1082.713000 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1084.157400 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1087.623500 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1088.094700 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1080.786800 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1079.702800 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1078.278200 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1078.779300 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1078.619100 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1079.017800 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1080.552700 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1082.912400 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1083.831100 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1083.779300 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1079.402200 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1079.174100 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1075.509700 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1076.170100 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1080.500700 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1081.207800 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1085.611400 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1087.682500 25 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1089.792400 29 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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