Historial del Fondo

ITAU D. CORP. CHILE

RUN: 9248-7 | Serie: APV
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1438 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1311.949800 138 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1311.148100 138 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1311.674000 138 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1311.703500 137 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1312.884700 138 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1313.006900 137 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1313.004500 137 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1312.537800 137 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1313.370300 137 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1313.326800 137 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1313.482800 136 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1312.122200 136 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1312.079600 136 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1311.680100 136 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1311.412500 136 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1309.079000 135 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1307.866300 135 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1308.249200 132 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1308.549300 132 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1308.675600 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1307.462100 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1306.247600 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1305.379700 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1305.973800 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1305.864100 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1306.198800 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1307.344600 131 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1307.050000 131 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1307.203600 131 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1305.690100 131 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1305.850000 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1306.115700 129 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1306.413200 129 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1305.657500 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1305.135100 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1305.575200 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1304.961600 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1305.359800 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1304.692200 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1303.649900 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1302.461800 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1303.720100 128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1302.423900 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1301.482500 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1300.602100 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1300.323700 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1301.463600 127 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1300.821100 127 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1299.576300 127 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1298.309800 127 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1296.180400 126 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1295.412700 126 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1296.032600 126 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1296.788100 126 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1297.023600 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1297.496900 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1297.237400 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1298.082900 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1296.305700 126 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1297.584800 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1298.168400 127 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1297.068400 126 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1294.453500 125 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1293.686600 125 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1293.558400 125 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1293.747200 125 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1292.185100 125 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1291.719600 125 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1292.614900 124 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1291.835500 124 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1291.756000 124 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1285.382600 174 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1286.325400 174 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1289.761200 174 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1292.337000 175 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1294.916300 175 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1295.038200 175 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1295.225700 175 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1292.920300 175 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1290.832400 175 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1289.283400 174 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1288.770200 174 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1288.016400 174 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1286.498600 174 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1281.837800 173 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1281.964200 173 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1280.058000 173 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1276.161000 173 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1274.623600 173 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1272.158200 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1270.645000 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1270.502700 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1266.752300 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1264.755700 171 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1263.552000 171 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1263.061200 171 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1263.782200 171 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1264.758700 171 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1265.437000 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1266.018400 172 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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