Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 544.958200 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 545.254600 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 546.606400 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 547.111700 12 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 541.920100 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 541.975300 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 538.804100 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 538.696700 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 536.277400 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 535.697900 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 536.567700 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 538.673100 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 540.859500 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 541.943300 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 542.026000 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 542.125300 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 544.058200 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 540.650900 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 540.659700 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 536.270500 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 532.900900 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 533.746100 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 533.636500 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 532.480500 12 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 531.629500 12 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 530.445900 12 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 530.241600 12 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 527.145400 12 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 529.152500 12 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 532.759100 12 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 533.584800 12 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 533.518900 12 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 531.846800 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 530.006200 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 527.558200 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 524.839100 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 524.327900 12 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 522.274600 11 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 525.419500 12 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 528.776200 12 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 531.636000 12 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 526.924600 12 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 523.386200 12 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 522.340200 12 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 522.430600 12 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 525.285800 12 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 524.389700 12 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 522.379000 12 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 521.945500 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 516.913600 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 520.358600 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 518.381900 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 513.418900 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 508.924100 11 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 504.427600 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 504.453300 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 505.762800 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 505.345000 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 501.821600 11 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 506.150300 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 504.889800 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 512.312500 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 511.516300 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 515.021400 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 514.391400 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 516.400200 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 517.794500 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 518.364900 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 517.104800 11 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 518.944800 12 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 518.370500 12 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 518.036200 12 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 516.642300 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 517.075400 12 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 512.253700 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 512.049900 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 509.628000 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 503.801800 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 506.766300 11 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 500.454200 11 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 506.411200 11 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 506.489500 11 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 507.599000 11 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 508.863400 11 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 506.813000 11 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 504.385600 12 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 505.929200 12 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 506.598600 12 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 504.592100 12 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 508.445300 12 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 507.910400 12 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 506.704100 12 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 501.802800 11 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 496.695200 11 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 496.789700 11 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 494.820700 11 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 488.272100 11 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 489.152100 11 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 490.971200 11 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 494.797500 11 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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