Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2018 504.005100 12 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 505.265800 12 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 504.530500 12 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 512.375000 12 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 512.157900 12 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 512.233500 12 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 515.235600 12 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 518.997100 12 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 519.669200 12 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 510.716300 11 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 508.274700 11 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 508.408700 11 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 507.510800 11 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 502.184400 12 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 499.689100 12 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 506.843400 12 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 512.715700 12 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 519.144800 12 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 512.446900 12 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 504.408100 12 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 503.810700 12 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 506.473200 12 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 509.479400 12 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 509.530600 12 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 509.286000 12 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 502.735800 12 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 496.343300 12 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 494.957400 12 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 488.020300 12 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 480.744300 11 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 499.708200 12 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 502.380500 12 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 493.117100 12 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 514.841300 12 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 525.888100 12 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 525.920100 12 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 525.487600 12 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 531.391300 13 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 534.809900 13 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 528.237000 13 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 527.623300 13 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 527.938000 13 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 526.969200 13 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 522.646200 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 520.741400 13 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 521.261000 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 517.505100 13 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 517.531800 13 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 517.596000 13 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 514.106900 12 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 511.009800 12 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 511.233000 12 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 510.406000 12 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 509.724800 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 505.748200 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 503.509400 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 500.219300 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 496.163700 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 498.681100 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 497.909600 12 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 497.438600 12 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 498.377700 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 498.929200 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 497.772500 12 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 498.322300 12 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 499.923000 12 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 497.773800 12 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 493.506900 12 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 495.316600 12 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 495.385700 12 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 494.124600 12 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 489.548400 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 488.726600 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 488.555700 12 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 490.045500 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 490.882900 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 491.658200 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 487.624200 12 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 488.117300 12 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 483.572700 12 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 483.682900 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 482.645900 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 482.643300 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 482.921800 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 479.403900 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 478.995900 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 480.861000 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 476.931200 12 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 479.374500 12 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 480.982600 12 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 480.575600 12 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 481.039500 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 482.916500 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 482.314000 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 482.137200 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 482.066300 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 480.281500 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 479.379000 12 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 479.154500 12 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 475.704600 12 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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