Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 511.516300 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 515.021400 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 514.391400 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 516.400200 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 517.794500 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 518.364900 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 517.104800 11 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 518.944800 12 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 518.370500 12 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 518.036200 12 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 516.642300 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 517.075400 12 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 512.253700 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 512.049900 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 509.628000 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 503.801800 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 506.766300 11 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 500.454200 11 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 506.411200 11 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 506.489500 11 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 507.599000 11 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 508.863400 11 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 506.813000 11 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 504.385600 12 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 505.929200 12 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 506.598600 12 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 504.592100 12 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 508.445300 12 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 507.910400 12 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 506.704100 12 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 501.802800 11 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 496.695200 11 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 496.789700 11 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 494.820700 11 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 488.272100 11 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 489.152100 11 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 490.971200 11 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 494.797500 11 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 494.658500 11 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 489.017300 11 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 488.246800 11 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 495.415500 11 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 495.708200 11 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 500.245000 11 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 502.779800 11 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 502.779600 12 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 497.160300 11 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 493.570500 11 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 495.053100 11 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 490.502400 11 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 493.483600 11 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 484.942500 11 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 483.035700 11 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 493.951300 11 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 490.427800 11 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 484.719800 11 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 478.424800 11 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 489.484500 11 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 482.724700 11 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 484.274300 11 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 493.846900 11 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 480.267900 11 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 490.740100 11 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 504.005100 12 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 505.265800 12 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 504.530500 12 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 512.375000 12 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 512.157900 12 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 512.233500 12 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 515.235600 12 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 518.997100 12 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 519.669200 12 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 510.716300 11 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 508.274700 11 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 508.408700 11 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 507.510800 11 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 502.184400 12 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 499.689100 12 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 506.843400 12 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 512.715700 12 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 519.144800 12 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 512.446900 12 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 504.408100 12 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 503.810700 12 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 506.473200 12 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 509.479400 12 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 509.530600 12 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 509.286000 12 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 502.735800 12 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 496.343300 12 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 494.957400 12 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 488.020300 12 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 480.744300 11 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 499.708200 12 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 502.380500 12 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 493.117100 12 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 514.841300 12 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 525.888100 12 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 525.920100 12 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 525.487600 12 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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