Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 531.391300 13 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 534.809900 13 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 528.237000 13 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 527.623300 13 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 527.938000 13 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 526.969200 13 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 522.646200 13 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 520.741400 13 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 521.261000 13 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 517.505100 13 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 517.531800 13 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 517.596000 13 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 514.106900 12 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 511.009800 12 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 511.233000 12 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 510.406000 12 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 509.724800 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 505.748200 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 503.509400 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 500.219300 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 496.163700 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 498.681100 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 497.909600 12 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 497.438600 12 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 498.377700 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 498.929200 12 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 497.772500 12 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 498.322300 12 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 499.923000 12 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 497.773800 12 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 493.506900 12 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 495.316600 12 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 495.385700 12 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 494.124600 12 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 489.548400 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 488.726600 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 488.555700 12 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 490.045500 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 490.882900 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 491.658200 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 487.624200 12 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 488.117300 12 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 483.572700 12 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 483.682900 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 482.645900 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 482.643300 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 482.921800 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 479.403900 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 478.995900 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 480.861000 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 476.931200 12 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 479.374500 12 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 480.982600 12 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 480.575600 12 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 481.039500 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 482.916500 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 482.314000 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 482.137200 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 482.066300 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 480.281500 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 479.379000 12 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 479.154500 12 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 475.704600 12 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 475.280600 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 477.034300 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 476.281200 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 478.388700 12 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 476.252000 12 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 476.186600 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 475.922600 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 475.457900 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 474.588400 12 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 474.342900 12 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 475.689300 12 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 474.626000 12 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 474.304200 12 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 474.730300 12 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 471.679400 12 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 471.481400 12 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 470.424200 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 468.692800 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 466.969400 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 466.463900 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 464.572300 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 464.608300 12 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 466.152300 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 466.110700 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 467.726900 12 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 466.031600 12 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 465.178000 12 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 465.655300 12 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 465.213400 12 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 463.651700 12 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 458.809300 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 459.857400 12 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 459.826200 12 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 458.339500 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 461.744700 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 461.793700 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 461.126700 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2101 - 2200 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades