Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2016 397.834400 14 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 399.229700 14 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 395.335800 14 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 395.331200 14 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 400.775500 14 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 395.237700 14 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 404.386800 14 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 405.057000 14 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 405.789700 14 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 404.452500 14 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 404.503500 14 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 402.966300 14 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 403.112000 14 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 403.813900 14 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 404.535800 14 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 402.668600 14 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 403.069200 14 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 403.729300 14 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 405.521100 15 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 405.026800 15 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 405.195500 15 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 405.794500 15 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 405.340500 20 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 404.540200 19 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 405.635300 20 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 405.939400 20 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 404.110000 20 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 405.296400 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 404.945100 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 405.436700 20 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 401.907200 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 401.761800 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 400.766900 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 402.757000 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 402.818600 20 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 402.275100 20 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 402.057900 20 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 401.783700 20 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 402.301100 20 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 403.712200 20 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 402.220900 20 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 403.371000 20 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 401.634100 20 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 402.067100 20 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 401.070300 20 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 401.447900 20 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 398.990900 15 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 398.902000 15 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 396.322500 15 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 395.071300 15 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 389.524300 15 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 389.873000 15 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 387.833200 15 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 390.435000 15 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 390.434100 15 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 389.751300 15 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 384.995600 15 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 378.748000 14 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 378.445300 14 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 392.074200 15 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 387.054300 15 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 387.688900 15 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 386.705100 15 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 384.807500 15 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 386.623800 15 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 385.160900 15 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 386.124900 18 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 386.647600 18 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 389.717800 18 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 392.787900 19 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 393.511700 19 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 392.217500 15 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 392.203900 15 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 390.454600 15 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 391.530700 15 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 390.583900 15 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 390.154300 15 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 390.800100 15 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 390.794000 16 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 389.298100 16 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 389.488100 16 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 386.639300 20 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 381.529100 19 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 382.425900 19 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 380.369800 19 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 381.787500 19 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 381.208100 19 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 385.046500 20 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 381.255600 19 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 384.578600 20 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 384.403700 20 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 388.139600 20 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 383.226000 20 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 382.968400 20 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 381.688000 20 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 381.592800 20 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 383.977600 20 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 387.231400 20 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 384.290100 20 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 386.223300 20 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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