Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/03/2016 382.122200 20 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 382.480400 20 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 381.924600 20 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 380.311100 20 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 378.115600 19 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 376.431100 19 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 376.663300 20 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 377.108600 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 371.449700 19 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 371.574100 19 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 369.797200 19 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 373.542800 19 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 373.532600 19 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 372.340500 16 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 371.533300 16 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 370.289200 16 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 361.297600 15 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 364.502000 16 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 365.318900 16 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 361.290300 15 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 359.935700 15 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 364.637900 16 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 359.731200 15 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 359.705700 15 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 361.688900 15 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 355.915700 15 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 350.465500 15 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 350.520700 15 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 343.939800 15 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 348.066800 15 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 348.332000 15 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 348.528900 15 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 352.599100 16 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 359.178500 16 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 358.833400 16 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 356.411500 16 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 363.721600 16 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 364.194800 16 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 355.753400 16 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 353.341100 16 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 357.601100 17 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 352.992600 19 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 358.403800 20 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 351.325800 20 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 349.658300 21 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 353.962800 22 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 353.570600 22 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 353.609600 22 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 361.722800 22 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 355.200700 22 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 364.376700 22 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 361.346300 22 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 360.703200 22 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 364.378900 22 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 373.654700 23 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 378.245200 23 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 377.754100 23 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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