Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 384.807500 15 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 386.623800 15 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 385.160900 15 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 386.124900 18 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 386.647600 18 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 389.717800 18 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 392.787900 19 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 393.511700 19 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 392.217500 15 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 392.203900 15 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 390.454600 15 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 391.530700 15 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 390.583900 15 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 390.154300 15 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 390.800100 15 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 390.794000 16 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 389.298100 16 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 389.488100 16 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 386.639300 20 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 381.529100 19 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 382.425900 19 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 380.369800 19 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 381.787500 19 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 381.208100 19 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 385.046500 20 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 381.255600 19 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 384.578600 20 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 384.403700 20 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 388.139600 20 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 383.226000 20 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 382.968400 20 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 381.688000 20 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 381.592800 20 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 383.977600 20 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 387.231400 20 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 384.290100 20 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 386.223300 20 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 389.653900 20 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 389.653300 20 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 389.579900 20 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 390.056700 20 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 390.636400 20 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 392.218300 20 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 391.697200 20 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 390.698100 20 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 388.195000 20 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 388.869200 20 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 388.482300 20 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 384.769300 20 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 380.943700 20 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 382.082700 20 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 381.161300 20 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 385.782000 20 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 381.697300 20 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 385.383700 20 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 386.283400 20 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 383.540000 20 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 384.681900 20 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 382.801600 20 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 379.712100 19 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 379.867000 20 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 379.851900 20 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 382.122200 20 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 382.480400 20 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 381.924600 20 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 380.311100 20 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 378.115600 19 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 376.431100 19 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 376.663300 20 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 377.108600 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 371.449700 19 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 371.574100 19 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 369.797200 19 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 373.542800 19 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 373.532600 19 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 372.340500 16 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 371.533300 16 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 370.289200 16 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 361.297600 15 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 364.502000 16 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 365.318900 16 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 361.290300 15 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 359.935700 15 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 364.637900 16 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 359.731200 15 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 359.705700 15 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 361.688900 15 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 355.915700 15 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 350.465500 15 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 350.520700 15 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 343.939800 15 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 348.066800 15 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 348.332000 15 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 348.528900 15 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 352.599100 16 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 359.178500 16 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 358.833400 16 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 356.411500 16 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 363.721600 16 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 364.194800 16 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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