Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 404.316300 12 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 401.596700 12 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 402.726500 12 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 403.591200 12 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 403.053700 12 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 397.944700 12 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 396.418500 12 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 387.879000 12 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 388.682800 12 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 390.635100 13 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 395.909000 14 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 397.813500 14 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 398.411800 14 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 398.951800 14 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 399.962700 14 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 397.959000 14 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 397.678600 14 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 398.154800 14 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 397.614500 14 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 395.308400 14 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 396.506100 14 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 396.269600 14 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 397.540800 14 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 397.330200 14 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 400.132200 15 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 401.050700 15 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 400.748000 15 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 399.106400 15 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 400.685900 15 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 401.799100 15 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 398.700500 15 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 402.499200 13 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 400.646000 13 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 397.814600 13 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 401.586200 13 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 403.975400 14 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 401.590500 14 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 397.840600 14 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 397.834400 14 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 399.229700 14 1117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 395.335800 14 1120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 395.331200 14 1126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 400.775500 14 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 395.237700 14 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 404.386800 14 1132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 405.057000 14 1133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 405.789700 14 1134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 404.452500 14 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 404.503500 14 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 402.966300 14 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 403.112000 14 1135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 403.813900 14 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 404.535800 14 1136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 402.668600 14 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 403.069200 14 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 403.729300 14 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 405.521100 15 1140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 405.026800 15 1142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 405.195500 15 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 405.794500 15 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 405.340500 20 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 404.540200 19 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 405.635300 20 1164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 405.939400 20 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 404.110000 20 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 405.296400 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 404.945100 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 405.436700 20 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 401.907200 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 401.761800 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 400.766900 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 402.757000 20 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 402.818600 20 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 402.275100 20 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 402.057900 20 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 401.783700 20 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 402.301100 20 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 403.712200 20 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 402.220900 20 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 403.371000 20 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 401.634100 20 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 402.067100 20 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 401.070300 20 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 401.447900 20 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 398.990900 15 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 398.902000 15 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 396.322500 15 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 395.071300 15 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 389.524300 15 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 389.873000 15 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 387.833200 15 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 390.435000 15 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 390.434100 15 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 389.751300 15 1159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 384.995600 15 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 378.748000 14 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 378.445300 14 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 392.074200 15 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 387.054300 15 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 387.688900 15 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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