Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2017 431.688900 19 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 429.317900 19 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 428.026500 19 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 425.768300 19 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 425.766300 19 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 425.404800 19 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 426.163200 19 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 423.057000 19 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 423.092100 19 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 422.470500 19 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 423.233700 19 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 425.844300 19 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 425.966800 19 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 426.083300 19 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 422.629300 19 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 420.422400 19 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 421.537600 19 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 420.292900 19 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 421.433200 19 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 420.874700 19 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 422.206500 19 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 422.270800 19 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 421.510300 19 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 422.338900 19 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 421.313900 19 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 421.539900 19 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 422.590100 19 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 420.985400 19 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 420.863500 19 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 419.147300 19 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 415.793600 19 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 417.816900 19 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 418.080500 19 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 421.259600 19 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 420.426100 19 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 420.419700 19 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 419.984500 19 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 420.543400 18 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 421.586800 19 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 420.089900 19 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 419.138300 19 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 420.092000 19 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 418.430300 15 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 421.309200 15 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 418.292800 14 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 418.454500 14 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 414.721900 14 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 409.664900 14 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 408.409300 13 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 406.312500 12 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 406.326400 12 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 407.488500 12 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 408.774900 12 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 408.023800 12 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 410.003100 12 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 408.347800 12 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 408.366400 12 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 408.310600 12 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 407.707900 12 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 404.844000 12 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 405.847000 12 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 404.019700 12 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 404.316300 12 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 401.596700 12 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 402.726500 12 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 403.591200 12 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 403.053700 12 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 397.944700 12 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 396.418500 12 1042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 387.879000 12 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 388.682800 12 1045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 390.635100 13 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 395.909000 14 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 397.813500 14 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 398.411800 14 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 398.951800 14 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 399.962700 14 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 397.959000 14 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 397.678600 14 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 398.154800 14 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 397.614500 14 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 395.308400 14 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 396.506100 14 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 396.269600 14 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 397.540800 14 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 397.330200 14 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 400.132200 15 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 401.050700 15 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 400.748000 15 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 399.106400 15 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 400.685900 15 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 401.799100 15 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 398.700500 15 1066 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 402.499200 13 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 400.646000 13 1068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 397.814600 13 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 401.586200 13 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 403.975400 14 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 401.590500 14 1099 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 397.840600 14 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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