Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 448.116200 12 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 452.152400 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 451.093400 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 451.084100 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 450.422500 13 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 449.929200 13 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 453.896600 13 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 449.759300 13 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 453.772400 13 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 453.222800 13 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 453.366400 13 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 453.401300 13 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 456.137700 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 452.202400 13 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 452.269800 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 453.444000 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 453.603500 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 451.786600 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 452.501500 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 453.321700 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 453.298600 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 452.495100 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 453.697200 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 454.010900 13 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 452.010700 13 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 449.033000 13 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 449.344000 13 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 449.831400 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 449.868800 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 449.611600 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 447.676700 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 446.518800 13 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 445.410000 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 443.352400 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 440.713500 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 438.816600 13 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 446.921400 13 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 447.075300 13 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 445.200100 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 445.328000 13 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 445.853500 13 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 445.749600 13 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 446.398100 13 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 446.357800 13 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 444.903700 13 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 444.580400 13 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 444.764200 13 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 443.273400 14 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 443.579900 14 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 443.156400 14 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 443.394900 14 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 440.583300 14 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 435.950300 18 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 437.238000 18 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 435.209500 18 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 435.231900 18 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 436.492300 18 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 432.856600 18 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 435.745900 18 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 437.011000 18 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 437.907000 18 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 437.876700 18 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 438.143700 18 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 437.756600 18 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 439.237500 18 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 438.702900 18 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 439.159800 18 1041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 440.393300 18 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 438.924100 18 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 438.767300 18 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 435.712800 18 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 436.145300 19 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 436.723500 19 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 437.390800 19 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 436.760600 19 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 442.068700 19 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 442.969100 19 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 443.730700 19 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 444.215800 19 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 441.109800 19 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 442.282400 19 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 442.420500 19 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 441.106100 19 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 440.376900 19 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 441.131800 19 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 442.207300 19 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 443.440500 19 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 443.176600 19 1065 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 445.536300 19 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 439.423500 19 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 440.298400 19 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 439.972400 19 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 439.580800 19 1070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 439.054800 19 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 439.199400 19 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 436.635600 19 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 436.694100 19 1073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 436.048300 19 1072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 436.128200 19 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 433.764300 19 1071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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