Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 458.512500 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 456.477900 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 455.702900 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 455.323600 12 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 454.914900 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 456.031900 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 457.622700 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 453.133300 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 452.701100 12 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 453.628100 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 460.494400 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 460.068600 12 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 455.577000 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 454.835700 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 461.440800 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 461.360400 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 462.238700 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 461.470900 13 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 460.491500 13 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 461.164700 13 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 460.437400 13 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 459.240300 13 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 459.657400 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 460.413100 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 460.708400 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 460.324400 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 459.044600 13 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 459.583000 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 459.989900 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 459.830100 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 457.680100 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 456.950000 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 457.373100 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 455.256500 13 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 454.437400 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 451.137200 12 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 451.390600 12 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 450.925700 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 448.116200 12 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 452.152400 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 451.093400 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 451.084100 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 450.422500 13 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 449.929200 13 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 453.896600 13 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 449.759300 13 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 453.772400 13 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 453.222800 13 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 453.366400 13 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 453.401300 13 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 456.137700 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 452.202400 13 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 452.269800 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 453.444000 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 453.603500 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 451.786600 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 452.501500 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 453.321700 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 453.298600 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 452.495100 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 453.697200 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 454.010900 13 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 452.010700 13 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 449.033000 13 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 449.344000 13 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 449.831400 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 449.868800 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 449.611600 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 447.676700 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 446.518800 13 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 445.410000 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 443.352400 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 440.713500 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 438.816600 13 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 446.921400 13 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 447.075300 13 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 445.200100 13 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 445.328000 13 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 445.853500 13 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 445.749600 13 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 446.398100 13 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 446.357800 13 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 444.903700 13 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 444.580400 13 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 444.764200 13 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 443.273400 14 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 443.579900 14 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 443.156400 14 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 443.394900 14 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 440.583300 14 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 435.950300 18 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 437.238000 18 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 435.209500 18 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 435.231900 18 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 436.492300 18 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 432.856600 18 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 435.745900 18 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 437.011000 18 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 437.907000 18 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 437.876700 18 1034 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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