Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2017 490.882900 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 491.658200 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 487.624200 12 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 488.117300 12 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 483.572700 12 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 483.682900 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 482.645900 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 482.643300 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 482.921800 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 479.403900 12 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 478.995900 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 480.861000 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 476.931200 12 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 479.374500 12 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 480.982600 12 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 480.575600 12 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 481.039500 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 482.916500 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 482.314000 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 482.137200 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 482.066300 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 480.281500 12 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 479.379000 12 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 479.154500 12 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 475.704600 12 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 475.280600 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 477.034300 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 476.281200 12 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 478.388700 12 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 476.252000 12 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 476.186600 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 475.922600 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 475.457900 12 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 474.588400 12 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 474.342900 12 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 475.689300 12 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 474.626000 12 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 474.304200 12 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 474.730300 12 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 471.679400 12 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 471.481400 12 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 470.424200 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 468.692800 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 466.969400 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 466.463900 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 464.572300 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 464.608300 12 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 466.152300 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 466.110700 12 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 467.726900 12 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 466.031600 12 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 465.178000 12 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 465.655300 12 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 465.213400 12 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 463.651700 12 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 458.809300 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 459.857400 12 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 459.826200 12 989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 458.339500 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 461.744700 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 461.793700 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 461.126700 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 458.512500 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 456.477900 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 455.702900 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 455.323600 12 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 454.914900 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 456.031900 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 457.622700 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 453.133300 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 452.701100 12 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 453.628100 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 460.494400 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 460.068600 12 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 455.577000 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 454.835700 12 990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 461.440800 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 461.360400 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 462.238700 12 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 461.470900 13 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 460.491500 13 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 461.164700 13 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 460.437400 13 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 459.240300 13 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 459.657400 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 460.413100 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 460.708400 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 460.324400 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 459.044600 13 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 459.583000 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 459.989900 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 459.830100 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 457.680100 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 456.950000 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 457.373100 13 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 455.256500 13 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 454.437400 13 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 451.137200 12 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 451.390600 12 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 450.925700 13 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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