Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1457.668100 23 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1443.813900 23 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1428.840300 23 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1437.504800 23 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1443.382200 23 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1462.392200 23 1063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1450.436700 23 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1444.553300 23 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1448.058900 23 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1440.687100 23 1060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1429.102700 22 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1435.958400 22 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1414.560300 22 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1400.502600 22 1059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1399.837400 22 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1385.317200 22 1057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1386.343400 22 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1397.108500 22 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1395.384200 22 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1385.114900 22 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1388.263600 22 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1376.640400 21 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1386.333700 22 1055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1386.712300 22 1054 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1370.646000 21 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1368.057400 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1360.374200 21 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1334.045200 21 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1333.789600 21 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1290.424300 20 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1288.971000 20 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1283.040800 20 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1280.073500 20 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1263.679700 20 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1233.140800 19 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1245.664700 19 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1263.783600 20 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1286.406600 20 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1281.420700 20 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1279.544600 20 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1269.786100 20 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1287.286200 20 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1291.275100 20 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1304.391800 20 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1298.724100 20 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1288.509100 20 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1297.628500 20 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1317.061900 20 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1316.420900 20 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1308.352700 20 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1325.604300 21 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1332.674800 21 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1325.779000 21 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1338.547500 21 1053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1338.689700 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1345.345700 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1348.448900 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1335.674200 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1327.810600 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1341.034200 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1333.993700 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1335.521100 21 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1328.859200 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1326.743300 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1326.641400 21 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1346.410700 21 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1346.761300 21 1052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1340.531700 21 1051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1314.148400 20 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1328.463800 20 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1340.463700 21 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1345.104300 21 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1353.941800 21 1050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1354.408000 21 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1356.170800 21 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1348.640100 21 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1340.999800 21 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1338.666000 21 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1329.251600 20 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1315.585200 20 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1346.369200 21 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1346.579500 21 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1346.236400 21 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1343.782700 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1355.292400 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1359.269500 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1357.136400 21 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1348.781100 21 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1352.488000 21 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1352.843800 21 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1347.192600 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1341.148800 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1349.491800 21 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1351.250900 21 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1356.888700 21 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1357.512300 21 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1353.159400 21 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1344.099100 21 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1336.119900 21 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1321.187100 21 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 101 - 200 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades