Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 493.405700 10 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 492.466300 10 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 502.152400 11 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 511.251700 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 510.525700 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 504.676500 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 508.586500 11 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 509.608000 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 520.704200 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 525.489900 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 526.725100 11 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 514.954500 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 511.882100 11 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 508.615700 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 502.269100 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 495.126900 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 499.766700 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 508.740400 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 498.065400 11 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 514.614000 11 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 517.065200 11 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 519.027300 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 518.583800 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 526.636300 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 526.254700 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 518.989600 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 510.752500 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 521.374800 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 539.736000 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 539.726500 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 540.216600 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 543.525500 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 548.155500 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 547.799300 12 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 547.807800 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 544.912400 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 545.467800 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 543.352300 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 544.958200 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 545.254600 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 546.606400 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 547.111700 12 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 541.920100 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 541.975300 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 538.804100 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 538.696700 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 536.277400 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 535.697900 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 536.567700 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 538.673100 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 540.859500 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 541.943300 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 542.026000 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 542.125300 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 544.058200 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 540.650900 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 540.659700 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 536.270500 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 532.900900 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 533.746100 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 533.636500 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 532.480500 12 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 531.629500 12 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 530.445900 12 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 530.241600 12 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 527.145400 12 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 529.152500 12 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 532.759100 12 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 533.584800 12 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 533.518900 12 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 531.846800 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 530.006200 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 527.558200 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 524.839100 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 524.327900 12 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 522.274600 11 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 525.419500 12 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 528.776200 12 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 531.636000 12 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 526.924600 12 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 523.386200 12 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 522.340200 12 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 522.430600 12 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 525.285800 12 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 524.389700 12 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 522.379000 12 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 521.945500 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 516.913600 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 520.358600 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 518.381900 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 513.418900 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 508.924100 11 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 504.427600 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 504.453300 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 505.762800 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 505.345000 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 501.821600 11 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 506.150300 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 504.889800 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 512.312500 11 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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