Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2019 540.023500 12 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 540.027800 12 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 536.951000 12 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 537.241700 12 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 535.682000 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 538.558500 12 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 537.802900 12 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 535.692600 12 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 534.730300 12 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 533.788100 12 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 533.913800 11 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 527.953100 11 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 524.420400 11 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 522.776300 12 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 525.443500 12 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 521.819300 12 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 522.463000 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 532.597000 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 527.308500 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 528.324600 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 528.225500 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 526.370600 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 523.647700 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 523.842100 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 519.911600 12 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 518.544700 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 510.933000 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 511.754300 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 516.083100 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 519.119100 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 519.346900 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 521.225600 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 517.666700 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 519.084000 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 519.272600 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 519.310000 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 518.267300 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 514.668500 11 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 516.522400 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 515.795100 11 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 514.961500 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 515.042900 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 509.573200 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 510.958800 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 509.606400 11 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 502.784500 11 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 502.846700 11 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 502.787400 11 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 508.297000 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 509.486100 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 506.823900 11 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 503.153000 11 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 503.364200 11 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 498.600000 11 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 490.226800 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 491.712500 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 496.547500 12 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 492.727500 11 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 492.788000 11 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 491.421300 11 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 498.637800 12 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 498.714200 12 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 492.905400 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 489.469700 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2019 488.383900 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 482.661900 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 485.118000 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 485.287900 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 483.709700 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 481.928800 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 477.558600 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 474.643000 11 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 458.347100 10 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 470.884200 11 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 465.680600 10 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 465.753000 10 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 466.058700 10 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 462.132300 10 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 439.351200 9 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 451.599300 10 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 461.740100 10 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 469.206700 10 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 476.619900 10 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 476.339600 10 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 486.313500 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 496.676300 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 495.806700 11 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 493.088800 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 493.165400 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 491.731200 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 503.810000 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 504.291000 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 504.294000 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 521.403000 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 515.912400 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 511.176300 11 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 512.122300 11 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 499.696400 11 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 497.625300 11 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 489.552100 10 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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