Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/01/2019 488.383900 11 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2019 482.661900 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2019 485.118000 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2019 485.287900 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2019 483.709700 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2019 481.928800 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2019 477.558600 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2019 474.643000 11 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2019 458.347100 10 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2019 470.884200 11 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2018 465.680600 10 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2018 465.753000 10 880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2018 466.058700 10 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2018 462.132300 10 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2018 439.351200 9 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2018 451.599300 10 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2018 461.740100 10 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2018 469.206700 10 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2018 476.619900 10 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2018 476.339600 10 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2018 486.313500 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2018 496.676300 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2018 495.806700 11 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2018 493.088800 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2018 493.165400 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2018 491.731200 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2018 503.810000 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2018 504.291000 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2018 504.294000 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2018 521.403000 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2018 515.912400 11 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2018 511.176300 11 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2018 512.122300 11 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2018 499.696400 11 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2018 497.625300 11 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2018 489.552100 10 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2018 493.379200 10 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2018 493.405700 10 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 492.466300 10 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 502.152400 11 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 511.251700 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 510.525700 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 504.676500 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 508.586500 11 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 509.608000 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 520.704200 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 525.489900 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 526.725100 11 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 514.954500 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 511.882100 11 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 508.615700 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 502.269100 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 495.126900 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 499.766700 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 508.740400 11 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 498.065400 11 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 514.614000 11 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 517.065200 11 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 519.027300 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 518.583800 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 526.636300 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 526.254700 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 518.989600 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 510.752500 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 521.374800 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 539.736000 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 539.726500 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 540.216600 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 543.525500 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 548.155500 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 547.799300 12 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 547.807800 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 544.912400 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 545.467800 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 543.352300 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 544.958200 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 545.254600 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 546.606400 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 547.111700 12 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 541.920100 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 541.975300 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 538.804100 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 538.696700 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 536.277400 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 535.697900 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 536.567700 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 538.673100 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 540.859500 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 541.943300 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 542.026000 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 542.125300 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 544.058200 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 540.650900 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 540.659700 12 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 536.270500 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 532.900900 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 533.746100 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 533.636500 12 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 532.480500 12 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 531.629500 12 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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