Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/02/2020 618.213000 11 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 609.008800 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 604.523100 11 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 614.821700 11 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 612.736800 11 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 612.663200 11 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 606.425200 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 616.002600 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 621.230800 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 620.801900 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 620.272100 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 621.495500 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 621.591800 11 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 619.095600 11 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 614.102100 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 612.907300 11 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 614.520700 11 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 610.295500 11 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 612.108700 11 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 607.489200 11 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 604.276500 11 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 606.323400 11 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 603.643400 11 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 608.140600 11 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 600.270100 11 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 600.301200 11 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 604.260900 11 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 604.110000 11 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 600.278600 11 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 600.570800 11 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 599.886600 11 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 597.265500 11 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 594.382900 11 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 595.024800 11 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 594.720300 11 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 590.552700 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 589.910100 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 585.244500 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 583.527900 11 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 584.295100 11 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 586.225100 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 580.882100 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 579.917100 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 576.523800 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 580.128900 11 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 585.482000 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 587.479600 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 587.542600 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 585.054500 11 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 583.794600 11 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 579.737200 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 578.710400 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 579.337600 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 581.426000 10 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 581.909100 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 581.372400 11 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 576.728400 10 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 576.482000 10 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 575.986900 11 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 575.060600 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 576.222500 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 574.556200 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 572.366700 10 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2019 571.686200 10 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 572.453200 10 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 566.799900 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 564.143800 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 565.438600 10 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 561.781900 10 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 559.103900 10 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 557.721200 10 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 556.205800 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 558.659500 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 554.870500 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 558.026300 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 556.634200 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 557.756900 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 551.893600 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 552.601500 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 547.126000 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 543.666800 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 538.638400 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 546.909600 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 549.228800 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 540.934000 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 536.282200 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 546.091900 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 552.340000 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 549.607500 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 552.676000 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 554.193900 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 550.703700 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 555.572600 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 557.856100 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 556.175600 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 558.534400 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 559.153800 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 557.120700 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 553.114900 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 553.675000 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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