Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 571.686200 10 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 572.453200 10 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 566.799900 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 564.143800 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 565.438600 10 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 561.781900 10 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 559.103900 10 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 557.721200 10 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 556.205800 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 558.659500 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 554.870500 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 558.026300 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 556.634200 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 557.756900 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 551.893600 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 552.601500 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 547.126000 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 543.666800 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 538.638400 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 546.909600 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 549.228800 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 540.934000 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 536.282200 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 546.091900 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 552.340000 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 549.607500 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 552.676000 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 554.193900 10 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 550.703700 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 555.572600 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 557.856100 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 556.175600 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 558.534400 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 559.153800 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 557.120700 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 553.114900 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 553.675000 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 554.427600 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 554.450300 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 547.481700 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 541.543800 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 545.307400 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 545.390600 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 545.124000 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 538.441400 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 535.220100 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 536.886000 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 530.707400 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 544.863200 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 545.284700 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 540.566900 10 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 544.889800 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 538.433800 10 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 529.682200 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 545.534400 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 537.148500 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 543.527000 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 546.693100 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 536.565800 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 536.719400 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 529.500600 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 546.031000 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 549.837900 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 554.444600 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 560.959200 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 562.920600 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 563.764500 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 559.199800 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 561.731400 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 559.708800 11 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 556.354800 11 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 554.256100 11 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 557.863600 11 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 555.942500 11 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 561.582100 11 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 561.379200 11 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 559.288700 11 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 557.834000 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 554.743200 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 553.666500 11 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 556.466900 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 557.498400 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 557.526300 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 553.346300 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 551.207600 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 546.754500 10 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 544.260100 10 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 542.646200 10 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 543.069300 10 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 548.777200 11 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 549.582700 11 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 549.987500 11 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 544.659400 10 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 543.333400 10 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 538.035500 10 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 537.102300 10 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 537.697300 10 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 535.606000 10 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 536.879200 10 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 536.959000 10 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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