Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/06/2020 579.667100 9 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 595.173900 10 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 588.505600 10 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 602.858600 10 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 599.496200 10 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 594.848800 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 597.286300 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 596.748300 10 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 598.028400 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 586.851800 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 582.572800 9 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 576.332900 9 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 610.576600 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 610.293200 10 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 611.621700 10 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 605.736300 10 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 591.722700 10 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 594.716900 10 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 588.769500 10 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 584.962500 10 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 583.651100 10 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 580.564100 9 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 581.395500 10 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 574.260400 9 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 569.634600 9 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 569.722800 9 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 572.939200 9 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 562.976600 9 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 568.740000 9 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 554.098400 9 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 551.420800 9 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 545.562100 9 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 553.858400 9 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 564.479700 9 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 564.073400 9 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 555.872900 9 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 550.120200 9 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 552.892400 9 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 547.696200 9 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 560.023200 9 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 562.322100 9 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 548.077700 9 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 553.308700 9 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 547.194000 9 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 539.842500 9 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 540.263900 9 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 528.054700 9 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 544.934600 9 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 554.222800 9 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 541.904200 9 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 537.780800 9 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 547.865400 9 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 530.935100 9 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 533.912600 9 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 528.063000 9 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 512.244000 8 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 514.670400 8 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 482.205200 8 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 489.282900 8 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 476.942400 8 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 497.864900 8 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 505.532300 8 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 487.910200 8 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 505.061400 8 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 475.366300 8 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 472.700800 8 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 434.278700 7 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 445.997200 7 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 466.037100 8 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 464.654300 8 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 485.523700 8 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 457.499600 8 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 518.595200 9 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 472.261700 8 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 520.710700 9 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 546.394400 9 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 520.376000 9 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 560.665500 10 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 569.419100 10 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 588.798900 10 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 564.460100 10 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 581.807000 10 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 554.959800 10 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 558.773100 10 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 585.105600 10 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 586.065300 10 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 603.721200 11 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 625.387600 11 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 632.380200 11 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 635.683900 11 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 632.502100 11 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 634.264800 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 634.363500 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 633.025500 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 633.961700 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 630.105700 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 630.212900 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 625.059900 11 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 627.545600 11 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 624.696200 11 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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