Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2020 505.061400 8 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 475.366300 8 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 472.700800 8 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 434.278700 7 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 445.997200 7 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 466.037100 8 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 464.654300 8 822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 485.523700 8 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 457.499600 8 821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 518.595200 9 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 472.261700 8 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 520.710700 9 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 546.394400 9 834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 520.376000 9 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 560.665500 10 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 569.419100 10 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 588.798900 10 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 564.460100 10 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 581.807000 10 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 554.959800 10 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 558.773100 10 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 585.105600 10 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 586.065300 10 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 603.721200 11 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 625.387600 11 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 632.380200 11 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 635.683900 11 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 632.502100 11 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 634.264800 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 634.363500 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 633.025500 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 633.961700 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 630.105700 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 630.212900 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 625.059900 11 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 627.545600 11 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 624.696200 11 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 618.213000 11 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 609.008800 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 604.523100 11 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 614.821700 11 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 612.736800 11 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 612.663200 11 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 606.425200 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 616.002600 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 621.230800 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 620.801900 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 620.272100 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 621.495500 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 621.591800 11 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 619.095600 11 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 614.102100 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2020 612.907300 11 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2020 614.520700 11 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2020 610.295500 11 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2020 612.108700 11 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2020 607.489200 11 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2020 604.276500 11 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2020 606.323400 11 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2020 603.643400 11 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2020 608.140600 11 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2019 600.270100 11 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2019 600.301200 11 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2019 604.260900 11 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2019 604.110000 11 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2019 600.278600 11 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2019 600.570800 11 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2019 599.886600 11 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2019 597.265500 11 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2019 594.382900 11 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2019 595.024800 11 836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2019 594.720300 11 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2019 590.552700 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2019 589.910100 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2019 585.244500 11 840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2019 583.527900 11 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2019 584.295100 11 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2019 586.225100 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2019 580.882100 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2019 579.917100 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2019 576.523800 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2019 580.128900 11 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2019 585.482000 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2019 587.479600 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2019 587.542600 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2019 585.054500 11 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2019 583.794600 11 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2019 579.737200 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2019 578.710400 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2019 579.337600 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2019 581.426000 10 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2019 581.909100 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2019 581.372400 11 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2019 576.728400 10 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2019 576.482000 10 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2019 575.986900 11 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2019 575.060600 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2019 576.222500 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2019 574.556200 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2019 572.366700 10 838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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