Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/06/2019 534.484200 10 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 528.140000 10 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 524.660500 10 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 520.452900 10 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 509.584100 10 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 512.339900 10 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 519.571600 10 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 518.521700 10 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 522.047700 10 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 526.235300 11 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 526.318600 11 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 525.488000 11 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 531.882100 11 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 529.231100 11 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 532.868500 11 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 536.057900 11 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 530.777000 11 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 527.147200 11 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 523.048400 11 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 536.314400 11 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 534.174200 11 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 536.002500 11 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 536.921500 11 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 546.161200 12 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 548.583400 12 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 543.048600 12 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 548.445600 12 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 548.805800 12 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 547.970700 12 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 545.767300 12 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 544.941100 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 546.810300 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 542.153600 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 541.064900 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 540.358800 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 540.663400 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 540.023500 12 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 540.027800 12 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 536.951000 12 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 537.241700 12 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 535.682000 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 538.558500 12 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 537.802900 12 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 535.692600 12 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 534.730300 12 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 533.788100 12 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 533.913800 11 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 527.953100 11 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 524.420400 11 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 522.776300 12 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 525.443500 12 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 521.819300 12 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 522.463000 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 532.597000 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 527.308500 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 528.324600 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 528.225500 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 526.370600 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 523.647700 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 523.842100 12 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 519.911600 12 886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 518.544700 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 510.933000 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 511.754300 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 516.083100 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 519.119100 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 519.346900 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 521.225600 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 517.666700 12 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 519.084000 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 519.272600 12 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 519.310000 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 518.267300 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 514.668500 11 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 516.522400 12 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 515.795100 11 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 514.961500 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 515.042900 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 509.573200 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 510.958800 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2019 509.606400 11 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2019 502.784500 11 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2019 502.846700 11 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2019 502.787400 11 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2019 508.297000 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2019 509.486100 11 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2019 506.823900 11 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2019 503.153000 11 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2019 503.364200 11 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2019 498.600000 11 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2019 490.226800 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2019 491.712500 11 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2019 496.547500 12 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2019 492.727500 11 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2019 492.788000 11 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2019 491.421300 11 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2019 498.637800 12 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2019 498.714200 12 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2019 492.905400 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2019 489.469700 11 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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