Historial del Fondo

FM ACCIONES EEUU

RUN: 8987-7 | Serie: I-APV
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2621 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2019 553.675000 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 554.427600 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 554.450300 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 547.481700 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 541.543800 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 545.307400 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 545.390600 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 545.124000 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 538.441400 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 535.220100 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 536.886000 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 530.707400 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 544.863200 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 545.284700 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 540.566900 10 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 544.889800 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 538.433800 10 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 529.682200 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 545.534400 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 537.148500 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 543.527000 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 546.693100 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 536.565800 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 536.719400 10 841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 529.500600 10 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 546.031000 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 549.837900 10 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 554.444600 10 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 560.959200 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 562.920600 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 563.764500 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 559.199800 11 844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 561.731400 11 845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 559.708800 11 846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 556.354800 11 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 554.256100 11 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 557.863600 11 848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 555.942500 11 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 561.582100 11 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 561.379200 11 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 559.288700 11 849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 557.834000 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 554.743200 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 553.666500 11 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 556.466900 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 557.498400 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 557.526300 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 553.346300 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 551.207600 11 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 546.754500 10 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 544.260100 10 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 542.646200 10 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 543.069300 10 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 548.777200 11 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 549.582700 11 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 549.987500 11 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 544.659400 10 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 543.333400 10 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 538.035500 10 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 537.102300 10 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 537.697300 10 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 535.606000 10 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 536.879200 10 851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 536.959000 10 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 534.484200 10 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 528.140000 10 852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 524.660500 10 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 520.452900 10 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 509.584100 10 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 512.339900 10 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 519.571600 10 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 518.521700 10 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 522.047700 10 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 526.235300 11 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 526.318600 11 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 525.488000 11 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 531.882100 11 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 529.231100 11 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 532.868500 11 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 536.057900 11 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 530.777000 11 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 527.147200 11 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 523.048400 11 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 536.314400 11 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 534.174200 11 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 536.002500 11 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 536.921500 11 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 546.161200 12 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 548.583400 12 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 543.048600 12 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 548.445600 12 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 548.805800 12 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 547.970700 12 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 545.767300 12 873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 544.941100 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 546.810300 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 542.153600 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 541.064900 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 540.358800 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 540.663400 12 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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