Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/10/2017 1177.143000 3243 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1177.201100 3243 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1176.717900 3242 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1176.622300 3242 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1176.199500 3240 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1176.259900 3244 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1176.428500 3195 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1176.160900 3203 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1176.832800 3269 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1176.747600 3268 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1177.327700 3270 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1178.517300 3296 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1179.831100 4000 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1183.886700 4014 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1183.997500 4030 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1184.175300 4031 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1184.246000 4031 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1184.231500 3999 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1184.446300 4000 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1184.788400 4031 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1184.905300 4032 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1185.210400 4033 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1185.185900 4107 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1185.196500 4107 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1185.539800 4065 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1185.365000 4067 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1185.345100 4067 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1185.792400 4063 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1186.177400 4064 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1187.206800 4076 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1187.362800 4089 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1187.637300 4052 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1187.683000 4053 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1187.620800 4088 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1187.449700 4094 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1187.435500 4117 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1187.389500 4109 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2017 1187.402800 4109 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1187.588400 4111 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1187.475700 4111 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1187.343000 4124 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1187.044600 4123 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1186.955300 4121 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1186.880600 4216 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1186.699300 4276 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1186.595500 4243 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1186.477700 4230 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1186.352300 4477 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1185.916800 4482 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1185.576500 4466 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1185.514500 4403 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1184.969400 4396 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1184.518000 4399 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1183.481100 4400 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1183.545800 4419 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1183.833200 4420 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1184.034600 4421 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1184.099200 4421 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1184.175900 4492 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1184.385500 4599 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1184.062700 4570 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1184.169900 4399 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1183.986300 4662 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1183.967200 4708 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1184.439900 4820 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1184.282000 4820 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1184.336100 4820 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1184.439600 4822 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1184.669200 4836 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1185.218200 4946 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1185.830800 4948 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1186.105100 4950 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1186.562500 4966 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1186.841300 5087 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1187.155700 5363 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1189.095300 5372 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1189.385900 5405 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1189.307300 5408 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1189.433400 5401 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1189.454200 5399 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1189.534700 5399 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1189.730400 5392 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1190.094300 5422 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1190.224300 5447 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1190.399700 5448 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1190.408600 5473 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1190.213900 5479 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1190.330200 5519 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1190.214300 5520 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1190.319500 5521 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1190.464700 5495 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1190.537100 5481 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1190.477100 5482 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1190.448400 5468 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1190.580600 5468 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1190.152100 5537 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1190.097900 5618 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1190.000100 5757 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1190.009600 5881 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1189.958200 5871 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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