Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/01/2018 1187.616400 3483 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1187.676000 3480 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1187.605800 3479 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1187.551100 3486 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1187.507100 3553 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1187.090800 3564 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1186.796800 3567 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1186.315700 3565 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1186.264500 3565 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1186.252900 3569 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1186.247300 3574 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1185.872000 3576 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1185.784200 3573 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1185.938700 3540 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1186.786100 3588 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1186.655800 3588 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1186.545300 3616 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1186.336400 3616 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1186.953000 3623 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1187.106600 3623 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1186.927100 3625 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1186.542000 3623 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1186.190400 3636 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1185.593700 3634 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1184.609900 3413 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1184.515700 3413 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1184.418700 3430 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1184.335300 3449 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1183.894700 3470 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1182.938700 3717 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1182.834300 3502 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1182.711500 3502 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1182.537600 3502 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1182.546500 3502 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1181.885100 3568 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1181.673200 3563 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1181.478200 3563 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1181.285000 3562 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2017 1180.778700 3579 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2017 1180.400100 3538 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2017 1181.509800 3544 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2017 1181.347800 3546 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2017 1181.634700 3641 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2017 1180.821800 3639 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2017 1181.756100 3573 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2017 1182.377000 3593 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2017 1182.821600 3596 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2017 1182.891300 3596 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2017 1182.415100 3595 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2017 1182.194000 3544 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2017 1181.981200 3547 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2017 1181.519600 3533 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2017 1181.110900 3431 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2017 1180.239700 3373 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2017 1179.646700 3332 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2017 1179.022300 3205 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2017 1176.990300 3213 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2017 1176.949500 3216 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2017 1176.587000 3230 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2017 1176.625300 3230 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2017 1176.484900 3237 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2017 1176.490400 3237 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2017 1176.876100 3242 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2017 1177.143000 3243 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2017 1177.201100 3243 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2017 1176.717900 3242 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2017 1176.622300 3242 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2017 1176.199500 3240 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2017 1176.259900 3244 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2017 1176.428500 3195 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2017 1176.160900 3203 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2017 1176.832800 3269 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2017 1176.747600 3268 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2017 1177.327700 3270 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2017 1178.517300 3296 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2017 1179.831100 4000 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2017 1183.886700 4014 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2017 1183.997500 4030 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2017 1184.175300 4031 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2017 1184.246000 4031 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2017 1184.231500 3999 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2017 1184.446300 4000 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2017 1184.788400 4031 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2017 1184.905300 4032 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2017 1185.210400 4033 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2017 1185.185900 4107 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2017 1185.196500 4107 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2017 1185.539800 4065 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2017 1185.365000 4067 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2017 1185.345100 4067 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2017 1185.792400 4063 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2017 1186.177400 4064 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2017 1187.206800 4076 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2017 1187.362800 4089 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2017 1187.637300 4052 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2017 1187.683000 4053 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2017 1187.620800 4088 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2017 1187.449700 4094 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2017 1187.435500 4117 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2017 1187.389500 4109 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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