Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 1202.167900 4301 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1202.376500 4303 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1202.428200 4293 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1202.259300 4327 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1202.003000 4343 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1201.838300 4320 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1201.669500 4266 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1201.305700 4259 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1201.141300 4261 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1201.021700 4263 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1200.233400 4256 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1200.033500 4256 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1199.941000 4255 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1199.647300 4274 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1199.123800 4217 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1199.035900 4216 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1198.926500 4246 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1198.759600 4253 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1198.512000 4241 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1198.271400 4250 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1198.087700 4249 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1198.024900 4249 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1197.717100 4235 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1197.429500 4236 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1197.326000 4197 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1196.897900 4180 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1196.731300 4155 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1196.352700 4223 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1196.204500 4181 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1195.962200 4180 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1195.822300 4180 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1195.490800 4179 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1193.337600 4171 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1193.191700 4156 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1193.091600 4156 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1192.886500 4155 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1192.253200 4165 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1191.915000 4070 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1191.615200 3977 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1191.682300 3928 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1192.142500 4102 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1192.208600 4175 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1191.805100 4159 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1192.110600 4160 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1192.404800 4161 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1192.444400 4125 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1192.682300 4258 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1193.100200 4326 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1193.588400 4187 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1193.823100 4188 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1193.794600 4235 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1193.429900 4234 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1193.364200 4226 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1194.393200 4148 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1194.162500 4170 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1193.937500 4150 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1193.412700 4253 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1193.436900 4265 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1193.399900 4265 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1193.071300 4199 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1193.004500 4198 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1193.016400 4208 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1192.735100 4171 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1192.944500 4172 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1193.112300 4172 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1193.276700 4183 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1193.021200 4184 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1193.037000 4024 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1192.604000 4045 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1192.334800 4043 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1192.493400 4075 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1192.788900 4076 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1192.791800 4076 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1192.896600 4105 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1193.096000 4106 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1192.950200 4106 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1192.831200 4098 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1192.814300 4098 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1192.669200 4097 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1192.708900 4110 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1192.516700 4110 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1192.326700 4111 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1192.360700 4111 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1192.349000 4111 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1192.387800 4009 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1192.086100 4008 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1191.309800 4011 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1191.364100 4011 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1191.299100 4010 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1191.000800 4013 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1190.798100 3946 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1190.494500 3699 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1190.122800 3698 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1188.272400 3692 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1188.311500 3692 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1188.160900 3699 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1188.027300 3702 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1188.098500 3702 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1187.794000 3545 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1187.651900 3483 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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