Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 1187.402800 4109 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1187.588400 4111 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1187.475700 4111 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1187.343000 4124 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1187.044600 4123 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1186.955300 4121 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1186.880600 4216 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1186.699300 4276 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1186.595500 4243 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1186.477700 4230 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1186.352300 4477 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1185.916800 4482 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1185.576500 4466 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1185.514500 4403 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1184.969400 4396 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1184.518000 4399 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1183.481100 4400 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1183.545800 4419 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1183.833200 4420 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1184.034600 4421 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1184.099200 4421 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1184.175900 4492 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1184.385500 4599 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1184.062700 4570 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1184.169900 4399 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1183.986300 4662 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1183.967200 4708 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1184.439900 4820 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1184.282000 4820 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1184.336100 4820 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1184.439600 4822 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1184.669200 4836 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1185.218200 4946 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1185.830800 4948 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1186.105100 4950 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1186.562500 4966 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1186.841300 5087 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1187.155700 5363 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1189.095300 5372 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1189.385900 5405 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1189.307300 5408 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1189.433400 5401 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1189.454200 5399 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1189.534700 5399 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1189.730400 5392 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1190.094300 5422 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1190.224300 5447 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1190.399700 5448 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1190.408600 5473 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1190.213900 5479 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1190.330200 5519 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1190.214300 5520 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1190.319500 5521 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1190.464700 5495 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1190.537100 5481 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1190.477100 5482 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1190.448400 5468 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1190.580600 5468 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1190.152100 5537 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1190.097900 5618 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1190.000100 5757 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1190.009600 5881 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1189.958200 5871 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1189.879700 5672 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1189.540200 5699 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1189.487400 5573 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1189.346300 5598 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1189.456600 5598 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1189.570100 5647 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1189.557400 5691 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1189.406100 5690 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1189.351000 5843 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1189.111000 5841 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1189.138200 5843 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1189.042900 5598 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1189.109200 5597 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1188.993100 5613 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1188.952500 5613 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1189.513000 5617 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1189.744300 5588 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1189.879300 5596 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1189.854200 5603 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1189.730200 5602 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1189.626600 5607 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1189.333200 5604 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1188.942100 5617 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1189.221000 5617 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1189.769000 5656 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1189.724400 5652 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1189.753100 5652 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1189.536300 5892 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1189.213500 5890 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1189.140200 5891 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1189.021800 5907 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1188.814000 5906 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1188.558700 5905 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1188.157700 5896 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1187.838200 5899 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1187.532400 6301 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1187.233600 6376 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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