Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2017 1189.879700 5672 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1189.540200 5699 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1189.487400 5573 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1189.346300 5598 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1189.456600 5598 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1189.570100 5647 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1189.557400 5691 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1189.406100 5690 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1189.351000 5843 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1189.111000 5841 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1189.138200 5843 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1189.042900 5598 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1189.109200 5597 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1188.993100 5613 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1188.952500 5613 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1189.513000 5617 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1189.744300 5588 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1189.879300 5596 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1189.854200 5603 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1189.730200 5602 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1189.626600 5607 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1189.333200 5604 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1188.942100 5617 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1189.221000 5617 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1189.769000 5656 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1189.724400 5652 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1189.753100 5652 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1189.536300 5892 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1189.213500 5890 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1189.140200 5891 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1189.021800 5907 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1188.814000 5906 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1188.558700 5905 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1188.157700 5896 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1187.838200 5899 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1187.532400 6301 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1187.233600 6376 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1187.157100 6368 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1186.951300 6371 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1186.729600 6376 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1185.787800 6375 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1185.452200 6369 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1185.155500 6366 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1185.139100 6367 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1184.939800 6369 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1184.871000 6370 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1184.545700 6339 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1184.075200 6306 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1184.046700 6345 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1184.040000 7672 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1184.036200 7713 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1183.891700 7719 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1183.690000 7718 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1183.621100 7718 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1184.080200 8032 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1184.253300 8354 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1184.342000 8366 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1185.131600 8372 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1185.048000 8345 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1184.899500 8317 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1184.842000 8028 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1184.434400 8055 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1184.190700 8027 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1183.957500 8033 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1183.805800 8170 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1183.529400 8251 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1182.956300 8241 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1182.515700 8238 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1182.315900 8245 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1182.146200 8242 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1181.986900 8222 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1181.507500 8722 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1181.345400 8439 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1181.142500 9127 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1180.774200 9124 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1180.269000 9152 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1179.603500 9149 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1179.130300 9145 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1177.223300 9138 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1176.134100 9130 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1175.896700 9135 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1175.821800 9138 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1175.730900 8910 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1175.531400 7701 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1175.476000 7642 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1175.253800 7641 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1175.091300 7652 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1175.098300 7459 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1174.355500 7764 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1174.118300 8219 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1173.943700 8225 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1174.064400 8566 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1174.062200 8566 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1173.976500 8572 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1173.982500 8678 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1173.788800 8681 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1173.849500 8691 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1174.019800 8692 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1173.944100 8788 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1173.491900 8930 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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