Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1165.740800 18658 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1165.605300 18655 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1165.507500 18694 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1165.511100 18698 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1165.516600 18697 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1165.259600 19545 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1165.691300 19493 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1165.687800 19418 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1166.211200 19345 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1166.146700 19315 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1165.630200 18996 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1165.449200 18928 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1165.184500 18815 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1164.879200 19012 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1164.741000 18759 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1164.395200 18754 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1164.374000 18751 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1164.212900 18797 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1163.997300 18705 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1163.492900 18098 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1163.018100 18020 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1162.844100 17663 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1162.540300 18888 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1162.131200 18807 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1161.801400 18552 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1161.460600 18391 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1160.754200 18230 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1160.486800 18219 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1160.238400 18088 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1159.982400 17966 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1159.580200 17979 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1159.396800 17972 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1159.179700 17914 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1158.880700 17939 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1158.672500 18131 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1158.288700 18126 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1158.199000 18033 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1158.269500 18436 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1158.239100 18548 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1158.198900 18648 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1157.993400 19548 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1158.198700 19542 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1156.830200 19674 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1158.020200 19844 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1158.362500 19774 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1158.124700 19868 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1157.780800 19859 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1157.539500 19986 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1157.480500 20005 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1157.311000 19916 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1156.918000 20030 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1157.349600 19971 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1156.815400 20033 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1157.016300 20034 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1156.742700 19856 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1156.505100 19838 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1156.182100 19604 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1156.016700 19833 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1155.901100 19943 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1155.881100 19956 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1155.485300 20119 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1155.597400 20069 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1155.289000 19999 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1155.155700 20038 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1154.692400 20110 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1154.759500 20104 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1154.681100 20732 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1154.619100 20732 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1154.339500 19300 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1154.160000 18860 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1154.034600 18486 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1153.943500 18482 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1153.977100 18170 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1153.932800 18089 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1154.024400 17495 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1154.240700 17176 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1154.120100 17223 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1153.901200 18353 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1153.786100 18363 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1153.210100 18323 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1153.319300 17959 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1153.150100 17935 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1152.962700 17931 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1153.001600 17975 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1152.484000 18287 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1152.202500 18255 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1152.042500 18251 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1151.542800 18243 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1151.196700 18236 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1150.007300 18289 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1149.783700 18271 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1149.050800 18269 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1148.283800 18706 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1147.572300 18693 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1146.777600 19391 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1146.759500 19188 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1146.647500 18984 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1146.410400 18969 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1146.022100 18818 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1145.864800 19240 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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