Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 1166.294400 11389 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1167.181200 11403 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1168.055200 11098 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1168.444900 11139 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1168.982800 11145 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1169.708600 11255 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1169.527300 11344 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1169.527400 11344 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1169.731000 11365 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1169.726400 11692 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1169.833300 11685 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1169.917400 11696 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1169.987000 11752 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1170.251800 11873 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1170.361800 11939 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1170.632700 11941 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1170.834600 11957 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1171.427700 12018 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1171.345200 12035 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1171.341700 12062 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1171.661000 12063 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1172.108600 12109 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1172.234300 12113 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1172.384300 12253 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1173.555600 12265 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1173.211100 12265 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1173.059500 12252 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1172.918900 12386 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1172.872300 12839 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1172.945900 12840 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1172.885900 12886 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1172.782500 12913 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1172.401200 12959 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1172.407200 12970 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1172.291100 12967 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1172.160900 12982 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1172.046700 12991 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1171.936100 13033 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1171.916400 13032 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1171.811800 13032 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1171.698200 13030 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1171.792400 13058 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1171.896400 13246 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1172.009100 13245 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1172.176100 13456 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1172.047600 13548 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1171.925200 13696 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1171.717100 13783 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1171.695600 13753 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1171.606200 13747 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1171.414900 13551 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1171.424000 13537 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1171.553100 13949 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1171.427300 13947 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1171.378400 14053 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1171.457600 14094 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1171.363600 13809 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1171.227600 13856 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1171.457500 13758 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1171.500700 13801 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1171.129800 13826 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1170.377700 13844 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1170.077700 13836 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1169.799000 13889 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1169.216700 13962 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1168.844700 13960 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1168.114700 14200 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1168.134000 14195 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1168.090100 14728 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1167.860000 14810 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1167.670000 15237 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1167.165700 15287 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1167.184400 15286 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1167.254100 15444 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1167.575400 15628 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1168.056800 15541 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1167.712700 16038 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1167.677300 15998 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1167.927900 16077 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1167.925300 15927 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1167.978400 15941 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1167.790100 16087 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1167.696600 16078 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1167.771800 16077 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1167.778200 16084 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1167.675100 16085 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1167.251300 18598 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1166.884900 18423 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1166.620100 18324 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1166.472000 18678 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1166.482700 18690 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1166.478000 20040 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1166.512700 20040 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1166.411000 20362 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1166.266800 20408 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1166.245300 20474 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1166.160300 20447 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1166.156400 20443 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1166.067200 19830 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1165.989700 19400 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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