Historial del Fondo

MID TERM UF

RUN: 8986-9 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1170.077700 13836 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1169.799000 13889 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1169.216700 13962 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1168.844700 13960 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1168.114700 14200 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1168.134000 14195 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1168.090100 14728 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1167.860000 14810 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1167.670000 15237 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1167.165700 15287 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1167.184400 15286 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1167.254100 15444 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1167.575400 15628 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1168.056800 15541 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1167.712700 16038 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1167.677300 15998 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1167.927900 16077 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1167.925300 15927 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1167.978400 15941 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1167.790100 16087 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1167.696600 16078 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1167.771800 16077 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1167.778200 16084 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1167.675100 16085 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1167.251300 18598 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1166.884900 18423 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1166.620100 18324 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1166.472000 18678 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1166.482700 18690 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1166.478000 20040 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1166.512700 20040 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1166.411000 20362 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1166.266800 20408 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1166.245300 20474 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1166.160300 20447 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1166.156400 20443 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1166.067200 19830 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1165.989700 19400 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1165.740800 18658 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1165.605300 18655 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1165.507500 18694 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1165.511100 18698 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1165.516600 18697 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1165.259600 19545 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1165.691300 19493 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1165.687800 19418 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1166.211200 19345 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1166.146700 19315 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1165.630200 18996 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1165.449200 18928 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1165.184500 18815 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1164.879200 19012 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1164.741000 18759 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1164.395200 18754 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1164.374000 18751 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1164.212900 18797 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1163.997300 18705 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1163.492900 18098 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1163.018100 18020 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1162.844100 17663 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1162.540300 18888 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1162.131200 18807 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1161.801400 18552 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1161.460600 18391 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1160.754200 18230 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1160.486800 18219 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1160.238400 18088 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1159.982400 17966 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1159.580200 17979 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1159.396800 17972 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1159.179700 17914 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1158.880700 17939 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1158.672500 18131 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1158.288700 18126 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1158.199000 18033 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1158.269500 18436 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1158.239100 18548 387 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1158.198900 18648 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1157.993400 19548 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1158.198700 19542 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1156.830200 19674 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1158.020200 19844 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1158.362500 19774 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1158.124700 19868 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1157.780800 19859 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1157.539500 19986 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1157.480500 20005 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1157.311000 19916 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1156.918000 20030 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1157.349600 19971 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1156.815400 20033 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1157.016300 20034 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1156.742700 19856 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1156.505100 19838 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1156.182100 19604 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1156.016700 19833 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1155.901100 19943 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1155.881100 19956 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1155.485300 20119 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1155.597400 20069 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2401 - 2500 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades