Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1796.677600 110086 2241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1796.249900 108559 2233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1795.767300 107625 2223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1795.106100 107733 2223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1793.840100 107339 2229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1793.314700 107052 2225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1792.928400 106930 2221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1792.631200 107026 2225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1792.487700 107619 2224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1791.507900 107421 2229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1792.316400 106580 2223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1792.255000 106786 2223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1791.980100 106697 2224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1791.422000 106974 2230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1789.701900 107107 2237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1788.995700 106160 2230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1787.805700 104859 2230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1787.863200 105153 2230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1787.279100 107862 2236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1786.494400 107654 2232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1785.644300 107775 2231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1785.014900 107520 2224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1784.368200 107268 2220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1783.306900 112081 2255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1785.559900 111835 2246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1785.111200 111891 2234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1785.853100 112196 2232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1784.207000 111218 2227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1784.475900 110637 2217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1786.199600 109309 2199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1784.279400 108295 2186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1781.311300 106356 2176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1781.843900 104679 2150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1781.640300 102965 2118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1779.153300 98905 2079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1776.608500 96606 2051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1775.333500 94841 2014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1773.714200 88927 1958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1771.078600 78974 1773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1765.960300 74921 1745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1764.766800 72691 1717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1763.394400 70219 1692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1762.579100 68961 1686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1761.785100 68040 1683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1761.322000 66982 1679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1760.468900 66001 1677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1760.059400 63193 1674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1759.171900 61086 1664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1760.988300 60763 1660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1759.247000 60633 1659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1758.855200 60422 1658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1758.317300 60341 1657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1757.732200 58154 1652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1756.673000 57739 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1754.726000 58174 1660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1754.622600 58167 1659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1754.049000 58289 1662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1753.806600 58340 1665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1754.005800 58413 1666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1753.248000 58604 1671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1753.065700 58587 1671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1752.779400 59092 1677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1752.233100 59148 1680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1751.645500 58926 1685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1751.153500 58886 1684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1750.947800 59049 1691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1750.062800 59852 1697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1749.775600 60319 1710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1750.317100 60330 1709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1749.887200 60598 1712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1749.647000 59931 1713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1749.124500 60203 1715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1748.866800 59990 1713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1749.162600 60286 1719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1748.962100 60431 1725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1748.294900 60678 1729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1748.429000 61983 1734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1748.730800 61927 1732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1748.380400 62146 1735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1748.566900 63083 1737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1748.703800 63887 1747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1747.967400 64411 1761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1748.176100 64419 1761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1747.774900 64390 1767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1747.497400 64681 1774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1747.587400 65262 1783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1747.752600 65936 1799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1747.627800 65926 1798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1748.078300 65908 1800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1748.674300 66148 1807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1748.924600 66723 1819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1747.155000 67864 1834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1747.052300 67930 1835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1747.118400 67535 1829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1746.212000 68546 1841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1745.528400 68652 1847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1745.331700 68624 1844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1745.048400 68922 1849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1745.787700 70695 1860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1746.232000 70701 1860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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