Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2017 1186.951300 6371 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1186.729600 6376 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1185.787800 6375 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1185.452200 6369 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1185.155500 6366 276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1185.139100 6367 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1184.939800 6369 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1184.871000 6370 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1184.545700 6339 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1184.075200 6306 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1184.046700 6345 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1184.040000 7672 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1184.036200 7713 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1183.891700 7719 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1183.690000 7718 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1183.621100 7718 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1184.080200 8032 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1184.253300 8354 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1184.342000 8366 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1185.131600 8372 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1185.048000 8345 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1184.899500 8317 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1184.842000 8028 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1184.434400 8055 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1184.190700 8027 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1183.957500 8033 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1183.805800 8170 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1183.529400 8251 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1182.956300 8241 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1182.515700 8238 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1182.315900 8245 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1182.146200 8242 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1181.986900 8222 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1181.507500 8722 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1181.345400 8439 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1181.142500 9127 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1180.774200 9124 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1180.269000 9152 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1179.603500 9149 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1179.130300 9145 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1177.223300 9138 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1176.134100 9130 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1175.896700 9135 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1175.821800 9138 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1175.730900 8910 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1175.531400 7701 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1175.476000 7642 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1175.253800 7641 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1175.091300 7652 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1175.098300 7459 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1174.355500 7764 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1174.118300 8219 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1173.943700 8225 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1174.064400 8566 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1174.062200 8566 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1173.976500 8572 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1173.982500 8678 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1173.788800 8681 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1173.849500 8691 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1174.019800 8692 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1173.944100 8788 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1173.491900 8930 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1173.697300 9042 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1173.755400 9720 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1174.706000 9728 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1174.425500 9831 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1173.813200 9864 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1173.423900 9861 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1173.193200 9559 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1173.059100 9516 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1172.650500 9517 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1172.074800 9439 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1171.828300 9470 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1171.694500 9469 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1171.437200 9313 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1171.265200 9407 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1170.903500 9591 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1170.254600 9602 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1169.806900 9583 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1169.505400 9837 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1169.159900 9852 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1168.889000 9973 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1168.493100 9973 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1168.208400 10077 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1167.211300 10069 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1167.564300 10068 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1167.350500 10099 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1167.085100 10034 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1166.984500 9749 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1166.600700 9781 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1166.628600 9756 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1166.325300 9771 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1166.144400 9768 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1166.000200 9768 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1165.568300 9781 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1164.638900 9781 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1165.446100 9815 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1165.072200 9790 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1165.056000 9734 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1165.090800 10450 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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