Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/11/2018 1209.009100 7189 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2018 1209.041500 7289 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2018 1209.115400 7315 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2018 1208.899200 7502 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2018 1209.250600 7504 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2018 1209.290700 7506 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2018 1209.402000 7506 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2018 1209.647000 7516 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2018 1209.276000 7523 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2018 1209.577200 7525 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2018 1209.317300 6831 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2018 1209.207500 6824 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2018 1208.748700 6828 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2018 1207.532400 6830 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2018 1207.356600 6829 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2018 1208.090700 7155 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2018 1208.046500 7198 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2018 1208.680700 7201 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2018 1209.046700 7178 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2018 1209.118600 7273 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2018 1209.168000 7153 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2018 1209.169900 7175 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2018 1209.250800 7175 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2018 1209.225300 7192 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2018 1209.598700 7185 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2018 1209.589800 7247 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2018 1209.978900 6994 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2018 1210.183900 7000 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2018 1210.555400 6972 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2018 1210.841900 7046 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2018 1211.308900 7067 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2018 1211.203900 7066 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2018 1211.310700 7297 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2018 1211.373900 7425 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2018 1211.326700 7426 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2018 1211.036600 7527 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2018 1210.909200 7527 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2018 1210.798200 7546 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 1211.066000 7556 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1211.351300 7606 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1211.209800 7563 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1211.060300 7560 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1210.488700 7447 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1210.499800 7073 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1210.593700 6863 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1210.351500 6433 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1209.948900 6431 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1209.711800 6430 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1210.263900 6228 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1210.233000 6399 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1210.222600 6380 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1209.709100 6376 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1208.595200 6051 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1208.667700 4982 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1209.338700 4994 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1209.525700 4605 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1210.085200 4607 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1209.814900 4670 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1209.696700 4670 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1209.570600 4675 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1209.237400 4349 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1209.233600 4363 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1208.508900 4303 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1208.199600 4299 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1207.744800 4297 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1207.598100 4296 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1207.341400 4390 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1207.113300 4389 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1207.042500 4392 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1207.162200 4213 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1207.183500 4213 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1206.835100 4178 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1206.768700 4177 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1206.478400 4176 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1206.470700 4176 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1206.387000 4176 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1205.584300 4194 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1205.403500 4193 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1205.306700 4193 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1205.271800 4437 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1205.149100 4695 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1204.624900 4693 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1204.759800 4694 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1204.441200 4692 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1204.372200 4692 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1204.029400 4682 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1204.159600 4679 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1204.087400 4679 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1203.880700 4371 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1204.057500 4350 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1203.857800 4357 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1203.789400 4356 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1203.348400 4336 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1203.169700 4332 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1202.661500 4361 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1202.513800 4360 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1202.581700 4273 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1202.468400 4272 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1202.301200 4282 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1201.930900 4301 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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