Historial del Fondo

MID TERM UF

RUN: 8986-9 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 1208.199600 4299 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1207.744800 4297 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1207.598100 4296 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1207.341400 4390 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1207.113300 4389 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1207.042500 4392 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1207.162200 4213 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1207.183500 4213 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1206.835100 4178 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1206.768700 4177 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1206.478400 4176 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1206.470700 4176 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1206.387000 4176 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1205.584300 4194 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1205.403500 4193 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1205.306700 4193 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1205.271800 4437 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1205.149100 4695 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1204.624900 4693 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1204.759800 4694 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1204.441200 4692 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1204.372200 4692 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1204.029400 4682 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1204.159600 4679 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1204.087400 4679 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1203.880700 4371 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1204.057500 4350 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1203.857800 4357 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1203.789400 4356 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1203.348400 4336 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1203.169700 4332 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1202.661500 4361 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1202.513800 4360 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1202.581700 4273 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1202.468400 4272 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1202.301200 4282 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1201.930900 4301 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1202.167900 4301 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1202.376500 4303 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1202.428200 4293 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1202.259300 4327 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1202.003000 4343 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1201.838300 4320 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1201.669500 4266 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1201.305700 4259 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1201.141300 4261 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1201.021700 4263 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1200.233400 4256 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1200.033500 4256 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1199.941000 4255 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1199.647300 4274 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1199.123800 4217 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1199.035900 4216 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1198.926500 4246 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1198.759600 4253 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1198.512000 4241 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1198.271400 4250 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1198.087700 4249 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1198.024900 4249 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1197.717100 4235 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1197.429500 4236 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1197.326000 4197 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1196.897900 4180 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1196.731300 4155 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1196.352700 4223 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1196.204500 4181 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1195.962200 4180 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1195.822300 4180 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1195.490800 4179 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1193.337600 4171 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1193.191700 4156 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1193.091600 4156 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1192.886500 4155 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1192.253200 4165 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1191.915000 4070 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1191.615200 3977 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1191.682300 3928 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1192.142500 4102 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1192.208600 4175 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1191.805100 4159 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1192.110600 4160 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1192.404800 4161 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1192.444400 4125 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1192.682300 4258 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1193.100200 4326 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1193.588400 4187 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1193.823100 4188 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1193.794600 4235 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1193.429900 4234 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1193.364200 4226 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1194.393200 4148 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1194.162500 4170 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1193.937500 4150 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1193.412700 4253 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1193.436900 4265 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1193.399900 4265 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1193.071300 4199 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1193.004500 4198 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1193.016400 4208 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1192.735100 4171 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1901 - 2000 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades