Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/09/2019 1242.696800 5552 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1242.523900 5482 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1242.061600 5474 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1241.222700 5338 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1241.394100 5338 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1241.169000 5390 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1241.300100 5336 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1241.470500 5327 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1240.922700 5324 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1240.729100 4989 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1240.595300 5039 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1240.643500 5039 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1240.766800 5033 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1240.129900 5065 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1239.995400 5091 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1239.789600 5084 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1239.592400 5127 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1239.696600 5119 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1239.816200 5119 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1239.267100 5327 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1239.380300 5327 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1239.439700 5344 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1238.974400 5371 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1238.937400 5370 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1237.901700 5365 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1237.455100 5363 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1237.458800 5380 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1236.827100 3572 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1236.484200 3571 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1235.873000 3741 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1235.257600 3739 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1235.176500 3769 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1234.736500 3768 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1234.570300 3760 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1234.413000 3916 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1233.377300 3909 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1233.094000 3933 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1232.985000 3933 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1234.117100 3936 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1232.717900 3932 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1232.569600 3932 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1232.326300 3882 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1232.153400 3966 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1231.495700 3964 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1231.797200 3963 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1231.477800 3961 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1231.306400 3911 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1230.939500 3678 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1230.904300 3681 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1230.728900 3661 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1230.917600 3531 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1231.969400 3608 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1232.205900 3629 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1232.186200 3631 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1232.015800 3631 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1231.699100 4527 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1231.691300 4527 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1231.743000 4434 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1231.525500 4347 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1231.862700 4207 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1232.310700 4080 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1232.094900 3386 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1231.555700 3245 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1228.988500 3218 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1228.601000 3153 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1228.257000 3202 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1227.911000 3151 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1227.692700 3152 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1227.189800 3155 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1226.658900 3149 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1226.631900 3141 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1226.294900 3045 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1225.714900 3045 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1225.299400 3063 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1225.275300 3046 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1225.078800 3046 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1224.678800 3048 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1224.607200 3080 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1224.421600 3080 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1224.200600 3079 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1224.230700 3081 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1224.176000 3170 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1223.519400 3228 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1223.527900 3153 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1223.416100 3112 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1223.291100 3824 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1222.987800 3824 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1222.465100 3580 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1222.110400 3469 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1221.387000 3487 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1220.909500 3486 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1220.875500 3492 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1220.960600 3492 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1221.264300 3493 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1221.472700 3494 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1221.199100 3492 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1220.625800 3494 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1220.454300 3493 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1220.031600 3475 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1219.808000 3482 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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