Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1234.425900 5619 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1235.064400 5632 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1236.133800 5665 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1236.488500 5603 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1237.364600 5689 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1237.680200 5727 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1238.060500 5606 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1238.817900 5613 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1240.718400 6156 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1241.765400 6156 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1242.622700 6161 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1243.801000 6165 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1244.546000 6169 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1244.863700 6194 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1245.031200 6195 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1244.967800 6637 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1245.029100 6628 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1244.867300 6811 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1244.646400 7639 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1246.344200 7878 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1245.978400 7882 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1245.614300 7877 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1245.267700 7874 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1244.714000 7896 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1244.419800 8015 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1243.849000 8441 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1243.607600 8439 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1243.353200 8373 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1243.446400 8251 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1243.178500 8249 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1242.596800 8220 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1242.555400 7820 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1242.839600 7803 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1243.112400 7633 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1242.847400 5501 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1242.709800 5441 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1242.602600 5441 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1242.696800 5552 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1242.523900 5482 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1242.061600 5474 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1241.222700 5338 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1241.394100 5338 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1241.169000 5390 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1241.300100 5336 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1241.470500 5327 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1240.922700 5324 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1240.729100 4989 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1240.595300 5039 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1240.643500 5039 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1240.766800 5033 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1240.129900 5065 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1239.995400 5091 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1239.789600 5084 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1239.592400 5127 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1239.696600 5119 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1239.816200 5119 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1239.267100 5327 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1239.380300 5327 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1239.439700 5344 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1238.974400 5371 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1238.937400 5370 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1237.901700 5365 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1237.455100 5363 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1237.458800 5380 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1236.827100 3572 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1236.484200 3571 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1235.873000 3741 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1235.257600 3739 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1235.176500 3769 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1234.736500 3768 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1234.570300 3760 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1234.413000 3916 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1233.377300 3909 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1233.094000 3933 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1232.985000 3933 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1234.117100 3936 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1232.717900 3932 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1232.569600 3932 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1232.326300 3882 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1232.153400 3966 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1231.495700 3964 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1231.797200 3963 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1231.477800 3961 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1231.306400 3911 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1230.939500 3678 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1230.904300 3681 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1230.728900 3661 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1230.917600 3531 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1231.969400 3608 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1232.205900 3629 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1232.186200 3631 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1232.015800 3631 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1231.699100 4527 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1231.691300 4527 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1231.743000 4434 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1231.525500 4347 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1231.862700 4207 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1232.310700 4080 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1232.094900 3386 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1231.555700 3245 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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